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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 638.00 | 32 638.00 | | 32 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 201.00 | 43 256.00 | 3 945.00 | 47 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 213.00 | | 2 213.00 | 2 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 052.00 | 75 894.00 | 6 158.00 | 82 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 068.00 | | 9 068.00 | 9 068.00 |
BT Marchandises | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 215.00 | | 182 215.00 | 182 215.00 |
BZ Autres créances | 36 092.00 | | 36 092.00 | 36 092.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 278 876.00 | 33 630.00 | 1 245 246.00 | 1 278 876.00 |
CF Disponibilités | 214 795.00 | | 214 795.00 | 214 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 217.00 | | 2 217.00 | 2 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 725 005.00 | 33 630.00 | 1 691 376.00 | 1 725 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 807 057.00 | 109 524.00 | 1 697 534.00 | 1 807 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 080 003.00 | 1 076 638.00 | | 1 080 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 645.00 | 3 365.00 | | 13 645.00 |
DL TOTAL (I) | 1 102 033.00 | 1 088 388.00 | | 1 102 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473 119.00 | 740 309.00 | | 473 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 897.00 | 28 586.00 | | 62 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 355.00 | 71 991.00 | | 38 355.00 |
EA Autres dettes | 21 090.00 | 1 884.00 | | 21 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 501.00 | 842 811.00 | | 595 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 697 534.00 | 1 931 199.00 | | 1 697 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 501.00 | 842 811.00 | | 595 501.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 503.00 | | 2 914.00 | 80 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 365.00 | 82 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 365.00 | 79 839.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 290.00 | | 2 914.00 | 78 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 184.00 | 2 602.00 | 892.00 | 74 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 184.00 | 2 602.00 | 892.00 | 74 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 33 630.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 33 630.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 33 630.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 897.00 | 62 897.00 | | 62 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 355.00 | 38 355.00 | | 38 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 494 208.00 | 494 208.00 | | 494 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 213.00 | | 2 213.00 | 2 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220 523.00 | 220 523.00 | | 220 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 736.00 | 220 523.00 | 2 213.00 | 222 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 501.00 | 595 501.00 | | 595 501.00 |