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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 696.00 | 39 882.00 | 5 814.00 | 45 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 977.00 | 98 977.00 | | 98 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 920.00 | | 58 920.00 | 58 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 163.00 | 142 429.00 | 64 734.00 | 207 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 142.00 | | 5 142.00 | 5 142.00 |
BT Marchandises | 212 820.00 | | 212 820.00 | 212 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 530.00 | | 211 530.00 | 211 530.00 |
BZ Autres créances | 1 045 150.00 | | 1 045 150.00 | 1 045 150.00 |
CF Disponibilités | 7 140.00 | | 7 140.00 | 7 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 529.00 | | 3 529.00 | 3 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 515 312.00 | | 1 515 312.00 | 1 515 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 722 475.00 | 142 429.00 | 1 580 045.00 | 1 722 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DG Autres réserves | 457 472.00 | 327 990.00 | | 457 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -177.00 | 129 452.00 | | -177.00 |
DL TOTAL (I) | 521 095.00 | 521 242.00 | | 521 095.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 104 216.00 | 119 086.00 | | 104 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 517.00 | 16 025.00 | | 90 517.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 248 103.00 | 50 742.00 | | 248 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 600.00 | 217 848.00 | | 325 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 286.00 | 318 401.00 | | 197 286.00 |
EA Autres dettes | 93 228.00 | 93 228.00 | | 93 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 058 951.00 | 815 329.00 | | 1 058 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 580 045.00 | 1 336 571.00 | | 1 580 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 511.00 | 4 918.00 | | 137 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 511.00 | 4 918.00 | | 137 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 600.00 | 325 600.00 | | 325 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 228.00 | 93 228.00 | | 93 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194 733.00 | 105 645.00 | 59 292.00 | 194 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197 286.00 | 197 286.00 | | 197 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 319 129.00 | 1 260 209.00 | 58 920.00 | 1 319 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 847.00 | 721 759.00 | 59 292.00 | 810 847.00 |