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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 007.00 | 64 543.00 | 16 464.00 | 81 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 775.00 | 238 006.00 | 73 769.00 | 311 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 207.00 | 305 550.00 | 291 658.00 | 597 207.00 |
BT Marchandises | 189 799.00 | 6 371.00 | 183 428.00 | 189 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 775.00 | 342.00 | 112 433.00 | 112 775.00 |
BZ Autres créances | 16 538.00 | | 16 538.00 | 16 538.00 |
CF Disponibilités | 159 050.00 | | 159 050.00 | 159 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 391.00 | 6 713.00 | 473 678.00 | 480 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 598.00 | 312 262.00 | 765 336.00 | 1 077 598.00 |
CU Autres participations | 200 313.00 | | 200 313.00 | 200 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 110 203.00 | | | 110 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 255.00 | | | 53 255.00 |
DL TOTAL (I) | 171 843.00 | | | 171 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 930.00 | | | 186 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 956.00 | | | 152 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 833.00 | | | 126 833.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
EA Autres dettes | 39 273.00 | | | 39 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 492.00 | | | 593 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 336.00 | | | 765 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 253.00 | | | 449 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 339.00 | | 267 611.00 | 360 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 743.00 | 597 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 743.00 | 392 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 913.00 | | 67 611.00 | 355 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 425.00 | | 200 000.00 | 1 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 577.00 | 42 551.00 | 18 578.00 | 281 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 576.00 | 42 551.00 | 18 578.00 | 278 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 271.00 | | 1 900.00 | 8 271.00 |
6T Sur comptes clients | | 342.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 271.00 | 342.00 | 1 900.00 | 8 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 271.00 | 342.00 | 1 900.00 | 8 271.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 342.00 | 1 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 956.00 | 152 956.00 | | 152 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 796.00 | 42 796.00 | | 42 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 451.00 | 60 451.00 | | 60 451.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 500.00 | 57 500.00 | | 57 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 273.00 | 39 273.00 | | 39 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
UX Autres créances clients | 112 365.00 | 112 365.00 | | 112 365.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
VB T. V. A. | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
VC Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 930.00 | 42 690.00 | 126 397.00 | 186 930.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 166 950.00 | | | 166 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 958.00 | | | 30 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 969.00 | 11 969.00 | | 11 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 653.00 | 131 131.00 | 1 522.00 | 132 653.00 |
VW T.V.A. | 7 790.00 | 7 790.00 | | 7 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 492.00 | 449 253.00 | 126 397.00 | 593 492.00 |