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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 067.00 | | 6 067.00 | 6 067.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 745.00 | 9 705.00 | 9 040.00 | 18 745.00 |
040 Immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 963.00 | 9 705.00 | 16 257.00 | 25 963.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 785.00 | | 5 785.00 | 5 785.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 483.00 | | 2 483.00 | 2 483.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
072 Créances – Autres | 4 267.00 | | 4 267.00 | 4 267.00 |
084 Disponibilités | 9 994.00 | | 9 994.00 | 9 994.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 142.00 | | 3 142.00 | 3 142.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 902.00 | | 26 902.00 | 26 902.00 |
110 Total général Actif | 52 865.00 | 9 705.00 | 43 160.00 | 52 865.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 974.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -18 089.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 349.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 928.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 694.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 972.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 249.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 160.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 674.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 662.00 | 41 796.00 | | 10 662.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 313.00 | 72 694.00 | | 56 313.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 986.00 | 114 490.00 | | 66 986.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 2 294.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 719.00 | 6 371.00 | | 6 719.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 349.00 | 1 534.00 | | 1 349.00 |
242 Autres charges externes. | 51 487.00 | 54 539.00 | | 51 487.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 785.00 | | | 785.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 439.00 | 25 825.00 | | 17 439.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 044.00 | 899.00 | | 1 044.00 |
262 Autres charges | 54.00 | 1.00 | | 54.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 914.00 | 92 284.00 | | 78 914.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 928.00 | 22 206.00 | | -11 928.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | | | 11.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 120.00 | | |
294 Charges financières | 7.00 | | | 7.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50.00 | 168.00 | | 50.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 434.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -11 974.00 | 22 725.00 | | -11 974.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 231.00 | | | 11 231.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 149.00 | | | 9 149.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 289.00 | | | 24 289.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 674.00 | | | 1 674.00 |