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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 516 523.00 | 198.00 | 516 325.00 | 516 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 714.00 | | 18 714.00 | 18 714.00 |
BZ Autres créances | 1 626 665.00 | 206 305.00 | 1 420 361.00 | 1 626 665.00 |
CF Disponibilités | 6 992.00 | | 6 992.00 | 6 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 652 372.00 | 206 305.00 | 1 446 066.00 | 1 652 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 168 895.00 | 206 503.00 | 1 962 393.00 | 2 168 895.00 |
CU Autres participations | 516 523.00 | 198.00 | 516 325.00 | 516 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 1 960 844.00 | 1 923 537.00 | | 1 960 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 461.00 | 112 307.00 | | -39 461.00 |
DL TOTAL (I) | 1 938 153.00 | 2 052 614.00 | | 1 938 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 495.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 194.00 | 31 641.00 | | 12 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 046.00 | 11 163.00 | | 12 046.00 |
EA Autres dettes | | 1 247.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 24 240.00 | 44 545.00 | | 24 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 962 393.00 | 2 097 159.00 | | 1 962 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 240.00 | 44 545.00 | | 24 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 872.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 062.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 12 888.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 97 472.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 714.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 403.00 | | | 403.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 435.00 | | | 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 238.00 | | | 6 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 804.00 | | | -5 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 124.00 | 163 471.00 | | 95 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 584.00 | 51 164.00 | | 134 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 461.00 | 112 307.00 | | -39 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 045.00 | | | 520 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 522.00 | 516 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 522.00 | 516 523.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520 045.00 | | | 520 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 269 126.00 | | 62 821.00 | 269 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 269 475.00 | | 62 972.00 | 269 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 269 475.00 | | 62 972.00 | 269 475.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 62 821.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 151.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 046.00 | 12 046.00 | | 12 046.00 |
UX Autres créances clients | 18 714.00 | 18 714.00 | | 18 714.00 |
VC Groupe et associés | 1 626 665.00 | 1 626 665.00 | | 1 626 665.00 |
VI Groupe et associés | 12 194.00 | 12 194.00 | | 12 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 645 380.00 | 1 645 380.00 | | 1 645 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 240.00 | 24 240.00 | | 24 240.00 |