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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | 61 895.00 | 8 105.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 770 357.00 | 474 483.00 | 295 873.00 | 770 357.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 353.00 | 536 378.00 | 316 974.00 | 853 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BN En cours de production de biens | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BT Marchandises | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 556.00 | 70 075.00 | 218 481.00 | 288 556.00 |
BZ Autres créances | 69 836.00 | | 69 836.00 | 69 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 1 016 441.00 | | 1 016 441.00 | 1 016 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 709.00 | | 97 709.00 | 97 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 724 009.00 | 70 075.00 | 1 653 934.00 | 1 724 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 577 361.00 | 606 453.00 | 1 970 908.00 | 2 577 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 711 608.00 | 617 715.00 | | 711 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 050.00 | 493 894.00 | | 430 050.00 |
DL TOTAL (I) | 1 164 858.00 | 1 134 808.00 | | 1 164 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 351.00 | 1 160.00 | | 2 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 158.00 | 112 214.00 | | 103 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470 917.00 | 409 512.00 | | 470 917.00 |
EA Autres dettes | 36 539.00 | 7 308.00 | | 36 539.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 193 086.00 | 191 464.00 | | 193 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 050.00 | 721 658.00 | | 806 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 970 908.00 | 1 856 467.00 | | 1 970 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 806 050.00 | | | 806 050.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 103 098.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 444 107.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 547 205.00 | |
FM Production stockée | | | -3 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 229 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 772 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 647 588.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 515.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 689 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 470.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 237 882.00 | |
GE Autres charges | | | 43 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 177 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 595 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 598 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 249.00 | 1 770.00 | | 4 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 249.00 | -1 770.00 | | -4 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 543.00 | 193 519.00 | | 164 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 776 189.00 | 2 598 901.00 | | 2 776 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 346 139.00 | 2 105 007.00 | | 2 346 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 430 050.00 | 493 894.00 | | 430 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 996.00 | | | 12 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 035.00 | 171 492.00 | 77 150.00 | 442 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 210.00 | 3 684.00 | | 58 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 825.00 | 167 808.00 | 77 150.00 | 383 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 58 210.00 | 3 684.00 | | 58 210.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 89 192.00 | 70 075.00 | 89 192.00 | 89 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 403.00 | 73 759.00 | 89 192.00 | 147 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 403.00 | 73 759.00 | 89 192.00 | 147 403.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 075.00 | 89 192.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 158.00 | 103 158.00 | | 103 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 470 917.00 | 470 917.00 | | 470 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 890.00 | 38 890.00 | | 38 890.00 |
8L Produits constatés d’avance | 193 086.00 | 193 086.00 | | 193 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 288 556.00 | 288 556.00 | | 288 556.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 836.00 | 69 836.00 | | 69 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 709.00 | 97 709.00 | | 97 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 101.00 | 456 101.00 | 3 000.00 | 459 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 050.00 | 806 050.00 | | 806 050.00 |