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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
AH Fonds commercial | 171 908.00 | | 171 908.00 | 171 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 633.00 | 140 573.00 | 24 060.00 | 164 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 230.00 | 127 308.00 | 26 922.00 | 154 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 600.00 | | 32 600.00 | 32 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 113.00 | 271 983.00 | 256 130.00 | 528 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 755.00 | | 51 755.00 | 51 755.00 |
BN En cours de production de biens | 5 152.00 | | 5 152.00 | 5 152.00 |
BT Marchandises | 4 489.00 | | 4 489.00 | 4 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 634.00 | 15 219.00 | 142 415.00 | 157 634.00 |
BZ Autres créances | 21 140.00 | | 21 140.00 | 21 140.00 |
CF Disponibilités | 61 168.00 | | 61 168.00 | 61 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 439.00 | | 10 439.00 | 10 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 778.00 | 15 219.00 | 296 558.00 | 311 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 891.00 | 287 203.00 | 552 688.00 | 839 891.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 600.00 | | | 32 600.00 |
CU Autres participations | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 124 031.00 | 110 325.00 | | 124 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 555.00 | 13 706.00 | | 1 555.00 |
DL TOTAL (I) | 168 486.00 | 166 931.00 | | 168 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 144.00 | 148 266.00 | | 89 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 075.00 | 99 251.00 | | 169 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 303.00 | 90 100.00 | | 103 303.00 |
EA Autres dettes | 22 680.00 | 20 787.00 | | 22 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 202.00 | 358 403.00 | | 384 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 688.00 | 525 334.00 | | 552 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 584.00 | 276 053.00 | | 328 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 927.00 | 41 585.00 | | 7 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 213.00 | | 16 900.00 | 511 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 528 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 011.00 | | | 176 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 962.00 | | 16 900.00 | 301 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 240.00 | | | 33 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 821.00 | 17 529.00 | 2 367.00 | 256 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 718.00 | 17 529.00 | 2 367.00 | 252 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 075.00 | 169 075.00 | | 169 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 873.00 | 23 873.00 | | 23 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 585.00 | 32 585.00 | | 32 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 680.00 | 22 680.00 | | 22 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 600.00 | 32 600.00 | | 32 600.00 |
UX Autres créances clients | 127 196.00 | 127 196.00 | | 127 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 439.00 | 30 439.00 | | 30 439.00 |
VB T. V. A. | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 218.00 | 25 600.00 | 55 618.00 | 81 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 498.00 | | | 25 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 060.00 | 15 060.00 | | 15 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 439.00 | 10 439.00 | | 10 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 814.00 | 221 814.00 | | 221 814.00 |
VW T.V.A. | 44 600.00 | 44 600.00 | | 44 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 202.00 | 328 584.00 | 55 618.00 | 384 202.00 |