| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 846.00 | 36 956.00 | 6 889.00 | 43 846.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 781.00 | 232.00 | 2 549.00 | 2 781.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 746 912.00 | 3 274 538.00 | 4 472 374.00 | 7 746 912.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BF Prêts | 73 567.00 | | 73 567.00 | 73 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 678 296.00 | | 678 296.00 | 678 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 889 095.00 | 3 311 727.00 | 10 577 368.00 | 13 889 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74 457.00 | | 74 457.00 | 74 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 452 306.00 | 1 404 071.00 | 8 048 235.00 | 9 452 306.00 |
BZ Autres créances | 3 727 157.00 | | 3 727 157.00 | 3 727 157.00 |
CF Disponibilités | 598 117.00 | | 598 117.00 | 598 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 662.00 | | 25 662.00 | 25 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 877 699.00 | 1 404 071.00 | 12 473 628.00 | 13 877 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 766 793.00 | 4 715 798.00 | 23 050 996.00 | 27 766 793.00 |
CU Autres participations | 5 327 493.00 | | 5 327 493.00 | 5 327 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 620 974.00 | 589 030.00 | | 620 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 581 279.00 | 4 731 945.00 | | 6 581 279.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 159.00 | 54 822.00 | | 47 159.00 |
DK Provisions réglementées | 23 427.00 | 23 427.00 | | 23 427.00 |
DL TOTAL (I) | 7 589 561.00 | 5 715 944.00 | | 7 589 561.00 |
DP Provisions pour risques | 341 903.00 | 125 053.00 | | 341 903.00 |
DR TOTAL (IV) | 341 903.00 | 125 053.00 | | 341 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 532 670.00 | 4 990 064.00 | | 6 532 670.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 437 759.00 | 3 663 836.00 | | 3 437 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 308 826.00 | 2 063 551.00 | | 1 308 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 365 498.00 | 3 083 338.00 | | 3 365 498.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
EA Autres dettes | 336 239.00 | 372 691.00 | | 336 239.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 136 798.00 | 100 789.00 | | 136 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 119 532.00 | 14 274 268.00 | | 15 119 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 050 996.00 | 20 115 265.00 | | 23 050 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 049 301.00 | | 33 049 301.00 | 33 049 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 049 301.00 | | 33 049 301.00 | 33 049 301.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 162 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 258 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 205 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 613 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 765 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 555 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 679 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 198 627.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 216 850.00 | |
GE Autres charges | | | 82 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 315 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 942 398.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 541.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 910 521.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 635 120.00 | 55 344.00 | | 1 635 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 662.00 | 10 579.00 | | 7 662.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 019.00 | | | 41 019.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 683 802.00 | 65 923.00 | | 1 683 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232 592.00 | 84 769.00 | | 232 592.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 143.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 119 831.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232 592.00 | 204 743.00 | | 232 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 451 210.00 | -138 819.00 | | 1 451 210.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 049 771.00 | 638 356.00 | | 1 049 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 730 680.00 | 846 106.00 | | 2 730 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 943 924.00 | 28 328 138.00 | | 34 943 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 362 645.00 | 23 596 194.00 | | 28 362 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 581 279.00 | 4 731 945.00 | | 6 581 279.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 441 523.00 | | 5 447 571.00 | 8 441 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 079 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 889 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 763 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 627.00 | | | 46 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 598 764.00 | | 164 348.00 | 7 598 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 796 132.00 | | 5 283 224.00 | 796 132.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 632 435.00 | 679 292.00 | | 2 632 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 857.00 | 8 332.00 | | 28 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 603 578.00 | 670 961.00 | | 2 603 578.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 23 427.00 | | | 23 427.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 053.00 | 216 850.00 | | 125 053.00 |
6T Sur comptes clients | 1 283 663.00 | 157 608.00 | 37 200.00 | 1 283 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 283 663.00 | 157 608.00 | 37 200.00 | 1 283 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 432 143.00 | 374 458.00 | 37 200.00 | 1 432 143.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 157 608.00 | 37 200.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 216 850.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 532 670.00 | 6 532 670.00 | | 6 532 670.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 308 826.00 | 1 308 826.00 | | 1 308 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 865 105.00 | 1 865 105.00 | | 1 865 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 002 709.00 | 1 002 709.00 | | 1 002 709.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 132 555.00 | 132 555.00 | | 132 555.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336 239.00 | 336 239.00 | | 336 239.00 |
8L Produits constatés d’avance | 136 798.00 | 136 798.00 | | 136 798.00 |
UP Prêts | 73 567.00 | | 73 567.00 | 73 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 678 296.00 | | 678 296.00 | 678 296.00 |
UX Autres créances clients | 8 968 586.00 | 8 968 586.00 | | 8 968 586.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 409.00 | 7 409.00 | | 7 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 483 720.00 | | 483 720.00 | 483 720.00 |
VB T. V. A. | 16 580.00 | 16 580.00 | | 16 580.00 |
VC Groupe et associés | 15 210.00 | 15 210.00 | | 15 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 159 588.00 | 159 588.00 | | 159 588.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 549.00 | 12 549.00 | | 12 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 359 128.00 | 359 128.00 | | 359 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 515 820.00 | 3 515 820.00 | | 3 515 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 662.00 | 25 662.00 | | 25 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 956 988.00 | 12 721 405.00 | 1 235 583.00 | 13 956 988.00 |
VW T.V.A. | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 681 773.00 | 11 681 773.00 | | 11 681 773.00 |