| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 802 378.00 | 802 378.00 | | 802 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 102 931.00 | 802 780.00 | 1 300 152.00 | 2 102 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 913.00 | | 4 913.00 | 4 913.00 |
BZ Autres créances | 252 015.00 | | 252 015.00 | 252 015.00 |
CF Disponibilités | 133 407.00 | | 133 407.00 | 133 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 334.00 | | 390 334.00 | 390 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 493 265.00 | 802 780.00 | 1 690 486.00 | 2 493 265.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 687 500.00 | 4 687 500.00 | | 4 687 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 76 532.00 | 76 532.00 | | 76 532.00 |
DH Report à nouveau | -3 093 244.00 | -3 107 522.00 | | -3 093 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 318.00 | 14 279.00 | | 13 318.00 |
DL TOTAL (I) | 1 690 486.00 | 1 677 168.00 | | 1 690 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 690 486.00 | 1 677 168.00 | | 1 690 486.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 984.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 166.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152.00 | | | 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152.00 | | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 152.00 | | | 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 302.00 | 15 910.00 | | 15 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 984.00 | 1 631.00 | | 1 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 318.00 | 14 279.00 | | 13 318.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 780 797.00 | | | 1 780 797.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 978 018.00 | 802 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 978 018.00 | 802 779.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 780 797.00 | | | 1 780 797.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 780 797.00 | | 978 018.00 | 1 780 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 780 797.00 | | 978 018.00 | 1 780 797.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 913.00 | 4 913.00 | | 4 913.00 |
VB T. V. A. | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VC Groupe et associés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 556 928.00 | 256 928.00 | 1 300 000.00 | 1 556 928.00 |