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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 960.00 | 7 976.00 | 4 983.00 | 12 960.00 |
AH Fonds commercial | 729 048.00 | | 729 048.00 | 729 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 091.00 | 119 639.00 | 14 452.00 | 134 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 450.00 | | 8 450.00 | 8 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 884 549.00 | 127 616.00 | 756 933.00 | 884 549.00 |
BZ Autres créances | 43 984.00 | | 43 984.00 | 43 984.00 |
CF Disponibilités | 6 520 405.00 | | 6 520 405.00 | 6 520 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 557.00 | | 17 557.00 | 17 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 581 946.00 | | 6 581 946.00 | 6 581 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 466 494.00 | 127 616.00 | 7 338 878.00 | 7 466 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | | -132 274.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 718.00 | 404 949.00 | | 121 718.00 |
DL TOTAL (I) | 341 718.00 | 472 674.00 | | 341 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 644.00 | 557 396.00 | | 520 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 662.00 | 4 590.00 | | 662.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 578.00 | | | 5 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 289.00 | 22 357.00 | | 12 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 884.00 | 200 836.00 | | 188 884.00 |
EA Autres dettes | 6 269 104.00 | 5 128 456.00 | | 6 269 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 997 160.00 | 5 913 636.00 | | 6 997 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 338 878.00 | 6 386 310.00 | | 7 338 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 476 516.00 | | | 6 476 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 880 363.00 | | 5 912.00 | 880 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 726.00 | 884 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 742 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 726.00 | 134 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 736 708.00 | | 5 300.00 | 736 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 205.00 | | 612.00 | 135 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 615.00 | 6 703.00 | 1 702.00 | 122 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 806.00 | 3 171.00 | | 4 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 810.00 | 3 532.00 | 1 702.00 | 117 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 289.00 | 12 289.00 | | 12 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 269 765.00 | 6 269 765.00 | | 6 269 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 450.00 | | 8 450.00 | 8 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 520 644.00 | | | 520 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 753.00 | | | 36 753.00 |
VP Divers | 43 984.00 | 43 984.00 | | 43 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188 884.00 | 188 884.00 | | 188 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 557.00 | 17 557.00 | | 17 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 991.00 | 61 541.00 | 8 450.00 | 69 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 991 582.00 | 6 470 938.00 | | 6 991 582.00 |