| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 346.00 | 1 322.00 | 18 023.00 | 19 346.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 469 975.00 | 417 972.00 | 52 003.00 | 469 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 487.00 | 219 979.00 | 62 508.00 | 282 487.00 |
BF Prêts | 5 933.00 | | 5 933.00 | 5 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 937.00 | 639 273.00 | 150 664.00 | 789 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 337.00 | | 42 337.00 | 42 337.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 72 354.00 | | 72 354.00 | 72 354.00 |
BT Marchandises | 104 800.00 | | 104 800.00 | 104 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 447.00 | | 191 447.00 | 191 447.00 |
BZ Autres créances | 25 891.00 | | 25 891.00 | 25 891.00 |
CF Disponibilités | 85 608.00 | | 85 608.00 | 85 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 766.00 | | 522 766.00 | 522 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 497.00 | 639 273.00 | 696 224.00 | 1 335 497.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 22 794.00 | | 22 794.00 | 22 794.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 500.00 | | | 312 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 250.00 | | | 31 250.00 |
DH Report à nouveau | -6 862.00 | | | -6 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 734.00 | | | 35 734.00 |
DL TOTAL (I) | 372 622.00 | | | 372 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209.00 | | | 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 371.00 | | | 111 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 446.00 | | | 61 446.00 |
EA Autres dettes | 576.00 | | | 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 602.00 | | | 323 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 224.00 | | | 696 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 102.00 | | | 211 102.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 146.00 | | 76 953.00 | 782 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 767.00 | 5 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 167.00 | 789 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 400.00 | 752 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 876.00 | | 18 666.00 | 12 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 768 570.00 | | 51 292.00 | 768 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | 7 000.00 | 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 685 798.00 | 20 679.00 | 67 204.00 | 685 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 680.00 | 643.00 | | 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 685 119.00 | 20 036.00 | 67 204.00 | 685 119.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 371.00 | 111 371.00 | | 111 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 945.00 | 9 945.00 | | 9 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 266.00 | 38 266.00 | | 38 266.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
UP Prêts | 5 933.00 | | 5 933.00 | 5 933.00 |
UX Autres créances clients | 191 447.00 | 191 447.00 | | 191 447.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 773.00 | 6 779.00 | | 6 773.00 |
VB T. V. A. | 17 348.00 | 17 348.00 | | 17 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 37 500.00 | 112 500.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 320.00 | 330.00 | | 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 601.00 | 217 667.00 | 5 933.00 | 223 601.00 |
VW T.V.A. | 9 349.00 | 9 349.00 | | 9 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 602.00 | 211 102.00 | 112 500.00 | 323 602.00 |