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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 911.00 | 47 528.00 | 31 382.00 | 78 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 609.00 | | 21 609.00 | 21 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 935.00 | 49 943.00 | 52 991.00 | 102 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 897 850.00 | 140.00 | 897 710.00 | 897 850.00 |
BZ Autres créances | 405 471.00 | | 405 471.00 | 405 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 096.00 | | 25 096.00 | 25 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 330 105.00 | 140.00 | 1 329 965.00 | 1 330 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 433 041.00 | 50 084.00 | 1 382 957.00 | 1 433 041.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 609.00 | | | 21 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 183 732.00 | 183 732.00 | | 183 732.00 |
DH Report à nouveau | -359 508.00 | -401 959.00 | | -359 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 515 927.00 | 42 450.00 | | 515 927.00 |
DL TOTAL (I) | 843 964.00 | 328 036.00 | | 843 964.00 |
DP Provisions pour risques | 21 100.00 | | | 21 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 100.00 | | | 21 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 284 990.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 245.00 | 68 318.00 | | 206 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 647.00 | 190 489.00 | | 311 647.00 |
EA Autres dettes | | 4 849.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | -30 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 517 892.00 | 518 648.00 | | 517 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 382 957.00 | 846 685.00 | | 1 382 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 892.00 | 518 648.00 | | 517 892.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 949 348.00 | | 1 949 348.00 | 1 949 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 949 348.00 | | 1 949 348.00 | 1 949 348.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 971 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 708 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 003.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 423 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 548 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 548 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 508.00 | 24 628.00 | | 14 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 408.00 | | | 10 408.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 100.00 | | | 21 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 508.00 | | | 31 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 508.00 | | | -31 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 641.00 | | | 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 971 178.00 | 1 272 944.00 | | 1 971 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 455 250.00 | 1 230 494.00 | | 1 455 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 515 927.00 | 42 450.00 | | 515 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 641.00 | | 294.00 | 102 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 911.00 | | | 78 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 315.00 | | 294.00 | 21 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 940.00 | 16 003.00 | | 33 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 525.00 | 16 003.00 | | 31 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 100.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 290.00 | | 6 149.00 | 6 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 290.00 | | 6 149.00 | 6 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 290.00 | 21 100.00 | 6 149.00 | 6 290.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 149.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 245.00 | 206 245.00 | | 206 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 907.00 | 32 907.00 | | 32 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 286.00 | 72 286.00 | | 72 286.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 609.00 | 21 609.00 | | 21 609.00 |
UX Autres créances clients | 897 850.00 | 897 850.00 | | 897 850.00 |
VB T. V. A. | 53 427.00 | 53 427.00 | | 53 427.00 |
VC Groupe et associés | 330 944.00 | 330 944.00 | | 330 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 439.00 | 17 439.00 | | 17 439.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 096.00 | 25 096.00 | | 25 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 350 027.00 | 1 350 027.00 | | 1 350 027.00 |
VW T.V.A. | 199 321.00 | 199 321.00 | | 199 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 892.00 | 517 892.00 | | 517 892.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 572.00 | | | 19 572.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 235.00 | | | 22 235.00 |
ST Autres comptes | 137 502.00 | | | 137 502.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 683.00 | | | 107 683.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 441 317.00 | | | 441 317.00 |
YW Taxe professionnelle | 34 393.00 | | | 34 393.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 965.00 | | | 53 965.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 264 638.00 | | | 264 638.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 907.00 | | | 136 907.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 708 739.00 | | | 708 739.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |