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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 503.00 | 8 538.00 | 7 965.00 | 16 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 299.00 | 41 118.00 | 108 181.00 | 149 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 783.00 | 49 656.00 | 118 127.00 | 167 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 348.00 | | 248 348.00 | 248 348.00 |
BZ Autres créances | 32 219.00 | | 32 219.00 | 32 219.00 |
CF Disponibilités | 1 089 755.00 | | 1 089 755.00 | 1 089 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 390 322.00 | | 1 390 322.00 | 1 390 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 558 105.00 | 49 656.00 | 1 508 449.00 | 1 558 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 126 417.00 | | | 126 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 662.00 | | | 275 662.00 |
DL TOTAL (I) | 410 463.00 | | | 410 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 189.00 | | | 64 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 723 739.00 | | | 723 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 685.00 | | | 206 685.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 323.00 | | | 103 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 097 986.00 | | | 1 097 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 508 449.00 | | | 1 508 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 068 599.00 | | | 1 068 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 124 552.00 | | 3 124 552.00 | 3 124 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 124 552.00 | | 3 124 552.00 | 3 124 552.00 |
FM Production stockée | | | -14 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 134 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 979 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 489.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 032 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 717.00 | |
GE Autres charges | | | 265 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 764 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 369 585.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 369 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 520.00 | | | 24 520.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 789.00 | | | 789.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 889.00 | | | 11 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 218.00 | | | 10 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 778.00 | | | 11 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111.00 | | | 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 868.00 | | | 93 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 146 461.00 | | | 3 146 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 870 799.00 | | | 2 870 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 662.00 | | | 275 662.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 208.00 | | 115 605.00 | 66 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 1 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 030.00 | 167 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 000.00 | 165 802.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 397.00 | | 115 405.00 | 64 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 811.00 | | 200.00 | 1 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 721.00 | 20 717.00 | 3 782.00 | 32 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 721.00 | 20 717.00 | 3 782.00 | 32 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 723 739.00 | 723 739.00 | | 723 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 557.00 | 37 557.00 | | 37 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 755.00 | 50 755.00 | | 50 755.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93 868.00 | 93 868.00 | | 93 868.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 323.00 | 103 323.00 | | 103 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
UX Autres créances clients | 248 348.00 | 248 348.00 | | 248 348.00 |
VB T. V. A. | 32 055.00 | 32 055.00 | | 32 055.00 |
VC Groupe et associés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 189.00 | 34 802.00 | 29 387.00 | 64 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 811.00 | | | 25 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 548.00 | 280 567.00 | 1 981.00 | 282 548.00 |
VW T.V.A. | 23 428.00 | 23 428.00 | | 23 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 097 986.00 | 1 068 599.00 | 29 387.00 | 1 097 986.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 92 688.00 | | | 92 688.00 |
ST Autres comptes | 79 250.00 | | | 79 250.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 422.00 | | | 18 422.00 |
YT Sous‐traitance | 842 525.00 | | | 842 525.00 |
YW Taxe professionnelle | 673.00 | | | 673.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 336 278.00 | | | 336 278.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 255 059.00 | | | 255 059.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 032 884.00 | | | 1 032 884.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |