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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 117.00 | 29 878.00 | 3 240.00 | 33 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 857.00 | 74 805.00 | 15 052.00 | 89 857.00 |
BD Autres titres immobilisés | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 271.00 | 107 102.00 | 26 169.00 | 133 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 528.00 | | 154 528.00 | 154 528.00 |
BP En cours de production de services | 153 851.00 | | 153 851.00 | 153 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 643.00 | 15 908.00 | 411 735.00 | 427 643.00 |
BZ Autres créances | 74 210.00 | | 74 210.00 | 74 210.00 |
CF Disponibilités | 24 140.00 | | 24 140.00 | 24 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 604.00 | | 4 604.00 | 4 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 977.00 | 15 908.00 | 823 069.00 | 838 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 248.00 | 123 010.00 | 849 238.00 | 972 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 269 515.00 | 363 991.00 | | 269 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 800.00 | -94 476.00 | | -19 800.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 333.00 | 2 333.00 | | 1 333.00 |
DL TOTAL (I) | 306 047.00 | 326 848.00 | | 306 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 943.00 | 12 583.00 | | 6 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 992.00 | 312 404.00 | | 217 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 562.00 | 169 410.00 | | 203 562.00 |
EA Autres dettes | 111 709.00 | 56 981.00 | | 111 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 190.00 | 554 361.00 | | 543 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 238.00 | 881 209.00 | | 849 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 367.00 | 548 434.00 | | 542 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 965.00 | 1 618.00 | | 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 107.00 | | 12.00 | 135 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 848.00 | 133 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 848.00 | 122 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 993.00 | | | 6 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 822.00 | | | 124 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 292.00 | | 12.00 | 3 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 172.00 | 6 779.00 | 1 848.00 | 102 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 752.00 | 6 779.00 | 1 848.00 | 99 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 908.00 | | | 15 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 908.00 | | | 15 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 908.00 | | | 15 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 992.00 | 217 992.00 | | 217 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 375.00 | 27 375.00 | | 27 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 156.00 | 34 156.00 | | 34 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 709.00 | 111 709.00 | | 111 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 404 583.00 | | | 404 583.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 480.00 | | | 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 060.00 | | | 23 060.00 |
VB T. V. A. | 7 887.00 | | | 7 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 978.00 | 5 154.00 | 823.00 | 5 978.00 |
VI Groupe et associés | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 978.00 | | | 4 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 995.00 | | | 28 995.00 |
VP Divers | 15 451.00 | | | 15 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 398.00 | | | 21 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 857.00 | 506 457.00 | 2 400.00 | 508 857.00 |
VW T.V.A. | 141 491.00 | 141 491.00 | | 141 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 190.00 | 542 367.00 | 823.00 | 543 190.00 |