| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 667.00 | 179 038.00 | 87 629.00 | 266 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | 501 893.00 | | 501 893.00 | 501 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 832.00 | | 56 832.00 | 56 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 198 634.00 | 179 038.00 | 3 019 596.00 | 3 198 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 119.00 | | 10 119.00 | 10 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BZ Autres créances | 137 335.00 | | 137 335.00 | 137 335.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CF Disponibilités | 9 693 584.00 | | 9 693 584.00 | 9 693 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 003.00 | | 44 003.00 | 44 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 965 096.00 | | 9 965 095.00 | 9 965 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 163 730.00 | 179 038.00 | 12 984 692.00 | 13 163 730.00 |
CU Autres participations | 2 373 242.00 | | 2 373 242.00 | 2 373 242.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 264 000.00 | | | 264 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 276 000.00 | | | 276 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
DH Report à nouveau | 8 178 370.00 | | | 8 178 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 746 837.00 | | | 3 746 837.00 |
DL TOTAL (I) | 12 491 607.00 | | | 12 491 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 775.00 | | | 65 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 310.00 | | | 427 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 085.00 | | | 493 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 984 692.00 | | | 12 984 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 085.00 | | | 493 085.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 175.00 | 840 000.00 | 952 175.00 | 112 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 175.00 | 840 000.00 | 952 175.00 | 112 175.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 955 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 771 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 913 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 784.00 | |
GE Autres charges | | | 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 229 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 274 349.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 415.00 | |
GN Différences positives de change | | | 62 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 009 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 009 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 735 169.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 333.00 | | | 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 333.00 | | | 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -333.00 | | | -333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 964 647.00 | | | 5 964 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 217 810.00 | | | 2 217 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 746 837.00 | | | 3 746 837.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 929.00 | 51 117.00 | 157 008.00 | 284 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 929.00 | 51 117.00 | 157 008.00 | 284 929.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 775.00 | 65 775.00 | | 65 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 427 310.00 | 427 310.00 | | 427 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 832.00 | | 56 832.00 | 56 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 261 339.00 | 261 339.00 | | 261 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 171.00 | 261 339.00 | 56 832.00 | 318 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 085.00 | 493 085.00 | | 493 085.00 |