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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 135.00 | 49 135.00 | | 49 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 742.00 | | 3 742.00 | 3 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 294.00 | 52 440.00 | 41 854.00 | 94 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 180.00 | | 100 180.00 | 100 180.00 |
BZ Autres créances | 9 385.00 | | 9 385.00 | 9 385.00 |
CF Disponibilités | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 784.00 | | 109 784.00 | 109 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 079.00 | 52 440.00 | 151 639.00 | 204 079.00 |
CR Parts à plus d’un an | 100 180.00 | | | 100 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 663.00 | | | 663.00 |
DH Report à nouveau | 17 333.00 | | | 17 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 912.00 | | | -107 912.00 |
DL TOTAL (I) | -81 531.00 | | | -81 531.00 |
DP Provisions pour risques | 161 006.00 | | | 161 006.00 |
DR TOTAL (IV) | 161 006.00 | | | 161 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 050.00 | | | 49 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 718.00 | | | 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 092.00 | | | 21 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 164.00 | | | 72 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 639.00 | | | 151 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 164.00 | | | 72 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 755.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 180.00 | |
GE Autres charges | | | 5 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23.00 | | | 23.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94 014.00 | | | 94 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 022.00 | | | 94 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 999.00 | | | -93 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23.00 | | | 23.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 935.00 | | | 107 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 912.00 | | | -107 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 294.00 | | | 94 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 440.00 | | | 52 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 440.00 | | | 52 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 440.00 | | | 52 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 991.00 | 94 014.00 | | 66 991.00 |
6T Sur comptes clients | | 95 180.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 95 180.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 66 991.00 | 94 014.00 | | 66 991.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 180.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 94 014.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 742.00 | | 3 742.00 | 3 742.00 |
UX Autres créances clients | 100 180.00 | 100 180.00 | | 100 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 97.00 | | | 97.00 |
VB T. V. A. | 8 716.00 | 8 716.00 | | 8 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VI Groupe et associés | 49 050.00 | 49 050.00 | | 49 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 307.00 | 109 566.00 | 3 742.00 | 113 307.00 |
VW T.V.A. | 21 092.00 | 21 092.00 | | 21 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 164.00 | 72 164.00 | | 72 164.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 611.00 | | | 9 611.00 |
ST Autres comptes | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 600.00 | | | 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 755.00 | | | 755.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 755.00 | | | 755.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 032.00 | | | 19 032.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 478.00 | | | 11 478.00 |