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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 439.00 | 38 439.00 | | 38 439.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 671.00 | 5 671.00 | | 5 671.00 |
AN Terrains | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 1 907 568.00 | 1 868 329.00 | 39 240.00 | 1 907 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 976 033.00 | 10 843 782.00 | 132 251.00 | 10 976 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 074.00 | 163 731.00 | 5 343.00 | 169 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 127 291.00 | 12 919 952.00 | 207 339.00 | 13 127 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 266 602.00 | 62 394.00 | 204 208.00 | 266 602.00 |
BN En cours de production de biens | 374 926.00 | | 374 926.00 | 374 926.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 438.00 | | 17 438.00 | 17 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 138.00 | | 190 138.00 | 190 138.00 |
BZ Autres créances | 1 576 493.00 | | 1 576 493.00 | 1 576 493.00 |
CF Disponibilités | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 426 641.00 | 62 394.00 | 2 364 246.00 | 2 426 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 553 932.00 | 12 982 346.00 | 2 571 585.00 | 15 553 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 018 055.00 | 2 018 055.00 | | 2 018 055.00 |
DD Réserve légale (1) | 201 806.00 | 201 806.00 | | 201 806.00 |
DH Report à nouveau | | -6 891.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 169.00 | 129 979.00 | | -131 169.00 |
DL TOTAL (I) | 2 088 692.00 | 2 342 949.00 | | 2 088 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29.00 | 28.00 | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 706.00 | 545 931.00 | | 152 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 159.00 | 336 948.00 | | 330 159.00 |
EA Autres dettes | | 633.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 482 894.00 | 883 540.00 | | 482 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 571 586.00 | 3 226 489.00 | | 2 571 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 118 011.00 | | 15 270.00 | 13 118 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 990.00 | 13 127 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 990.00 | 13 083 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 110.00 | | | 44 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 073 885.00 | | 15 270.00 | 13 073 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 864 269.00 | 58 337.00 | 2 654.00 | 12 864 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 110.00 | | | 44 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 820 158.00 | 58 337.00 | 2 654.00 | 12 820 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 117.00 | 62 394.00 | 4 117.00 | 4 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 117.00 | 62 394.00 | 4 117.00 | 4 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 117.00 | 62 394.00 | 4 117.00 | 4 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 706.00 | 152 706.00 | | 152 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 416.00 | 156 416.00 | | 156 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 093.00 | 121 093.00 | | 121 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 185 219.00 | 185 219.00 | | 185 219.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 918.00 | | 4 918.00 | 4 918.00 |
VB T. V. A. | 12 315.00 | 12 315.00 | | 12 315.00 |
VC Groupe et associés | 1 526 780.00 | 1 526 780.00 | | 1 526 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
VP Divers | 36 793.00 | 36 793.00 | | 36 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 558.00 | 52 558.00 | | 52 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 767 331.00 | 1 762 397.00 | 4 933.00 | 1 767 331.00 |
VW T.V.A. | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 894.00 | 482 865.00 | 29.00 | 482 894.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |