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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 366.00 | 3 262.00 | 3 104.00 | 6 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 353.00 | 69 674.00 | 3 680.00 | 73 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 020.00 | 72 936.00 | 8 084.00 | 81 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 583.00 | | 12 583.00 | 12 583.00 |
BT Marchandises | 391 115.00 | | 391 115.00 | 391 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 036 192.00 | | 1 036 192.00 | 1 036 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 638 371.00 | | 638 371.00 | 638 371.00 |
BZ Autres créances | 194 987.00 | | 194 987.00 | 194 987.00 |
CF Disponibilités | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 873.00 | | 6 873.00 | 6 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 280 483.00 | | 2 280 483.00 | 2 280 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 361 503.00 | 72 936.00 | 2 288 567.00 | 2 361 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 416.00 | | | 173 416.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 902.00 | | | 63 902.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 11 770.00 | | | 11 770.00 |
DH Report à nouveau | -170 807.00 | | | -170 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 596.00 | | | -15 596.00 |
DL TOTAL (I) | 71 832.00 | | | 71 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 100.00 | | | 165 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 818.00 | | | 4 818.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 428 877.00 | | | 1 428 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 396.00 | | | 522 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 191.00 | | | 93 191.00 |
EA Autres dettes | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 216 734.00 | | | 2 216 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 288 567.00 | | | 2 288 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 216 734.00 | | | 2 216 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161 105.00 | | | 161 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 150.00 | | 1 870.00 | 82 150.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 81 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 796.00 | | 570.00 | 5 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 353.00 | | | 73 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 1 300.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 031.00 | 8 905.00 | | 64 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 769.00 | 8 905.00 | | 60 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 396.00 | 522 396.00 | | 522 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 730.00 | 14 730.00 | | 14 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 909.00 | 19 909.00 | | 19 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 431 231.00 | 1 431 231.00 | | 1 431 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 638 371.00 | 638 371.00 | | 638 371.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VB T. V. A. | 73 054.00 | 73 054.00 | | 73 054.00 |
VC Groupe et associés | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 105.00 | 161 105.00 | | 161 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
VI Groupe et associés | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 214.00 | | | 9 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 869.00 | 119 869.00 | | 119 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 873.00 | 6 873.00 | | 6 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 841 531.00 | 840 231.00 | 1 300.00 | 841 531.00 |
VW T.V.A. | 54 498.00 | 54 498.00 | | 54 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 216 734.00 | 2 216 734.00 | | 2 216 734.00 |