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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 774 369.00 | 657 051.00 | 117 318.00 | 774 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 740.00 | 34 666.00 | 9 073.00 | 43 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 987.00 | | 15 987.00 | 15 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 662.00 | 702 180.00 | 142 481.00 | 844 662.00 |
BT Marchandises | 10 356.00 | | 10 356.00 | 10 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 719 173.00 | 193 569.00 | 525 603.00 | 719 173.00 |
BZ Autres créances | 42 274.00 | | 42 274.00 | 42 274.00 |
CF Disponibilités | 230 102.00 | | 230 102.00 | 230 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002 238.00 | 193 569.00 | 808 669.00 | 1 002 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 846 901.00 | 895 750.00 | 951 150.00 | 1 846 901.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 987.00 | | | 15 987.00 |
CU Autres participations | 7 647.00 | 7 546.00 | 101.00 | 7 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -343 841.00 | -384 772.00 | | -343 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 117.00 | 40 930.00 | | 279 117.00 |
DK Provisions réglementées | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
DL TOTAL (I) | 100 570.00 | -178 547.00 | | 100 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 353.00 | 448 600.00 | | 405 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 86.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 815.00 | 38 046.00 | | 50 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 467.00 | 363 909.00 | | 386 467.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 747.00 | | |
EA Autres dettes | 7 944.00 | 4 913.00 | | 7 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 580.00 | 857 303.00 | | 850 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 150.00 | 678 756.00 | | 951 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 811 910.00 | 857 303.00 | | 811 910.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121 246.00 | 130 517.00 | | 121 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 544.00 | | 111 671.00 | 766 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 553.00 | 844 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 553.00 | 818 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 746 492.00 | | 105 171.00 | 746 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 135.00 | | 6 500.00 | 17 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 679 371.00 | 48 816.00 | 33 553.00 | 679 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 676 454.00 | 48 816.00 | 33 553.00 | 676 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 815.00 | 50 815.00 | | 50 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 005.00 | 18 005.00 | | 18 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 666.00 | 70 666.00 | | 70 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 944.00 | 7 944.00 | | 7 944.00 |
UP Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 987.00 | 15 987.00 | | 15 987.00 |
UX Autres créances clients | 479 433.00 | 479 433.00 | | 479 433.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 239 739.00 | 239 739.00 | | 239 739.00 |
VB T. V. A. | 9 935.00 | 9 935.00 | | 9 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 246.00 | 121 246.00 | | 121 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 106.00 | 245 436.00 | 38 670.00 | 284 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 285.00 | | | 17 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
VP Divers | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 667.00 | 136 667.00 | | 136 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 266.00 | 26 266.00 | | 26 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 767.00 | 777 767.00 | | 777 767.00 |
VW T.V.A. | 161 129.00 | 161 129.00 | | 161 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 580.00 | 811 910.00 | 38 670.00 | 850 580.00 |