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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 000.00 | 4 350.00 | 1 650.00 | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 147 078.00 | 137 275.00 | 9 803.00 | 147 078.00 |
040 Immobilisations financières | 6 282.00 | | 6 282.00 | 6 282.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 159 360.00 | 141 625.00 | 17 735.00 | 159 360.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 784.00 | | 25 784.00 | 25 784.00 |
072 Créances – Autres | 2 532.00 | | 2 532.00 | 2 532.00 |
084 Disponibilités | 23 028.00 | | 23 028.00 | 23 028.00 |
092 Charges constatées d’avance | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 186.00 | | 52 186.00 | 52 186.00 |
110 Total général Actif | 211 547.00 | 141 625.00 | 69 922.00 | 211 547.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -12 798.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 015.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -26 013.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 712.00 | |
172 Autres dettes | | | 75 223.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 936.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 922.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 109 397.00 | 110 915.00 | | 109 397.00 |
230 Autres produits | 1 357.00 | 5 046.00 | | 1 357.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 755.00 | 115 961.00 | | 110 755.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 874.00 | 10 817.00 | | 8 874.00 |
242 Autres charges externes. | 56 193.00 | 90 681.00 | | 56 193.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 965.00 | 663.00 | | 1 965.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 603.00 | 36 399.00 | | 38 603.00 |
252 Charges sociales | 15 909.00 | 14 429.00 | | 15 909.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 956.00 | 11 581.00 | | 10 956.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 251.00 | | |
262 Autres charges | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 504.00 | 165 826.00 | | 132 504.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 749.00 | -49 864.00 | | -21 749.00 |
290 Produits exceptionnels | | 200.00 | | |
294 Charges financières | 265.00 | 360.00 | | 265.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 015.00 | -50 024.00 | | -22 015.00 |