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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 820.00 | 24 820.00 | | 24 820.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AP Constructions | 115 797.00 | 45 519.00 | 70 278.00 | 115 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 649.00 | 171 778.00 | 189 871.00 | 361 649.00 |
BD Autres titres immobilisés | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 102 474.00 | 242 117.00 | 860 357.00 | 1 102 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 034.00 | | 3 034.00 | 3 034.00 |
BT Marchandises | 325 412.00 | 10 076.00 | 315 336.00 | 325 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 051.00 | | 25 051.00 | 25 051.00 |
BZ Autres créances | 82 289.00 | | 82 289.00 | 82 289.00 |
CF Disponibilités | 216 488.00 | | 216 488.00 | 216 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 420.00 | | 10 420.00 | 10 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 693.00 | 10 076.00 | 652 617.00 | 662 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 765 167.00 | 252 193.00 | 1 512 975.00 | 1 765 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 713 259.00 | 620 069.00 | | 713 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 760.00 | 93 189.00 | | 13 760.00 |
DJ Subventions d’investissement | 90 230.00 | 103 980.00 | | 90 230.00 |
DL TOTAL (I) | 927 249.00 | 927 239.00 | | 927 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 052.00 | 254 723.00 | | 169 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 520.00 | 24 755.00 | | 25 520.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 674.00 | 35 293.00 | | 33 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 358.00 | 332 657.00 | | 296 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 621.00 | 64 593.00 | | 60 621.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 847.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 726.00 | 712 868.00 | | 585 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 512 975.00 | 1 640 107.00 | | 1 512 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 726.00 | 712 868.00 | | 585 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 113 905.00 | | 8 569.00 | 1 113 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 1 102 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 624 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 477 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 624 820.00 | | | 624 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 878.00 | | 8 569.00 | 468 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 208.00 | | | 20 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 985.00 | 40 132.00 | | 201 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 733.00 | 6 087.00 | | 18 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 252.00 | 34 045.00 | | 183 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 303.00 | 10 076.00 | 12 303.00 | 12 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 303.00 | 10 076.00 | 32 303.00 | 32 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 303.00 | 10 076.00 | 32 303.00 | 32 303.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 076.00 | 12 303.00 | |
UG ‐ Financières | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 358.00 | 296 358.00 | | 296 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 436.00 | 24 436.00 | | 24 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 278.00 | 31 278.00 | | 31 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 25 051.00 | 25 051.00 | | 25 051.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VB T. V. A. | 24 863.00 | 24 863.00 | | 24 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 790.00 | 81 628.00 | 87 162.00 | 168 790.00 |
VI Groupe et associés | 25 520.00 | 25 520.00 | | 25 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 707.00 | | | 85 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 236.00 | 24 236.00 | | 24 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 082.00 | 33 082.00 | | 33 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 420.00 | 10 420.00 | | 10 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 760.00 | 117 760.00 | | 117 760.00 |
VW T.V.A. | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 051.00 | 464 889.00 | 87 162.00 | 552 051.00 |