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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 995.00 | 22 807.00 | 7 188.00 | 29 995.00 |
AN Terrains | 20.00 | 7.00 | 13.00 | 20.00 |
AP Constructions | 101 902.00 | 28 563.00 | 73 340.00 | 101 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 517.00 | 144 518.00 | 186 999.00 | 331 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 253.00 | 182 701.00 | 93 552.00 | 276 253.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 235.00 | | 26 235.00 | 26 235.00 |
BF Prêts | 3 491.00 | | 3 491.00 | 3 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 100.00 | | 92 100.00 | 92 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 908.00 | 380 990.00 | 482 918.00 | 863 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 778.00 | | 5 778.00 | 5 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 686 500.00 | | 686 500.00 | 686 500.00 |
BZ Autres créances | 465 973.00 | | 465 973.00 | 465 973.00 |
CF Disponibilités | 390 260.00 | | 390 260.00 | 390 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 762.00 | | 19 762.00 | 19 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 748 274.00 | | 1 748 274.00 | 1 748 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 612 182.00 | 380 990.00 | 2 231 192.00 | 2 612 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 103 471.00 | 255 887.00 | | 103 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 534.00 | 97 584.00 | | 126 534.00 |
DL TOTAL (I) | 356 505.00 | 479 971.00 | | 356 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 370.00 | 35 454.00 | | 82 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 54 060.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 411 121.00 | 2 527 237.00 | | 1 411 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 051.00 | 749 520.00 | | 356 051.00 |
EA Autres dettes | 25 146.00 | 143 521.00 | | 25 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 874 687.00 | 3 509 793.00 | | 1 874 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 231 192.00 | 3 989 764.00 | | 2 231 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 485.00 | 55 665.00 | 28 160.00 | 353 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 034.00 | 1 169.00 | | 24 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 451.00 | 54 497.00 | 28 160.00 | 329 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 411 121.00 | 1 411 121.00 | | 1 411 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 356 051.00 | 356 051.00 | | 356 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 146.00 | 25 146.00 | | 25 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 591.00 | | 95 591.00 | 95 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 370.00 | 15 474.00 | 58 542.00 | 82 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 172 235.00 | 1 172 235.00 | | 1 172 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 267 826.00 | 1 172 235.00 | 95 591.00 | 1 267 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 874 687.00 | 1 807 792.00 | 58 542.00 | 1 874 687.00 |