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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 819.00 | 23 349.00 | 2 470.00 | 25 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 936.00 | 667.00 | 268.00 | 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 466.00 | | 11 466.00 | 11 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 221.00 | 24 016.00 | 14 204.00 | 38 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 56 681.00 | | 56 681.00 | 56 681.00 |
BZ Autres créances | 23 554.00 | | 23 554.00 | 23 554.00 |
CF Disponibilités | 487 767.00 | | 487 767.00 | 487 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 564.00 | | 568 564.00 | 568 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 785.00 | 24 016.00 | 582 768.00 | 606 785.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 466.00 | | | 11 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 415 279.00 | 371 600.00 | | 415 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 035.00 | 43 679.00 | | 26 035.00 |
DL TOTAL (I) | 496 314.00 | 470 279.00 | | 496 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 226.00 | 39 786.00 | | 14 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 710.00 | 184 066.00 | | 45 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 511.00 | 63 290.00 | | 16 511.00 |
EA Autres dettes | 10 007.00 | 661.00 | | 10 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 454.00 | 287 803.00 | | 86 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 768.00 | 758 081.00 | | 582 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 454.00 | 273 839.00 | | 86 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 760.00 | | | 218 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 539.00 | 38 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 180 539.00 | 26 755.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 294.00 | | | 207 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 466.00 | | | 11 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 516.00 | -7 118.00 | 164 603.00 | 196 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 516.00 | -7 118.00 | 164 603.00 | 196 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 710.00 | 45 710.00 | | 45 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 631.00 | 13 631.00 | | 13 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 007.00 | 10 007.00 | | 10 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 466.00 | 11 466.00 | | 11 466.00 |
UX Autres créances clients | 56 681.00 | 56 681.00 | | 56 681.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VB T. V. A. | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 226.00 | 14 226.00 | | 14 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 499.00 | | | 25 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 630.00 | 13 630.00 | | 13 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 263.00 | 92 263.00 | | 92 263.00 |
VW T.V.A. | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 454.00 | 86 454.00 | | 86 454.00 |