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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 250.00 | 9 958.00 | 292.00 | 10 250.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 804 222.00 | 712 006.00 | 92 216.00 | 804 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 907.00 | 152 869.00 | 20 037.00 | 172 907.00 |
BF Prêts | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 034 644.00 | 874 834.00 | 159 810.00 | 1 034 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 282.00 | | 38 282.00 | 38 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 958.00 | 2 746.00 | 145 212.00 | 147 958.00 |
BZ Autres créances | 2 842.00 | | 2 842.00 | 2 842.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 098.00 | | 12 098.00 | 12 098.00 |
CF Disponibilités | 114 531.00 | | 114 531.00 | 114 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 314.00 | | 19 314.00 | 19 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 025.00 | 2 746.00 | 332 278.00 | 335 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 668.00 | 877 581.00 | 492 088.00 | 1 369 668.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 213 255.00 | 241 223.00 | | 213 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 553.00 | -27 968.00 | | 2 553.00 |
DL TOTAL (I) | 268 608.00 | 266 055.00 | | 268 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 770.00 | 52 307.00 | | 20 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 104.00 | 3 301.00 | | 1 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 422.00 | 38 393.00 | | 50 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 183.00 | 148 932.00 | | 151 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 480.00 | 242 933.00 | | 223 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 088.00 | 508 988.00 | | 492 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 763.00 | 228 119.00 | | 219 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 012 422.00 | | 22 222.00 | 1 012 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 034 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 977 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 985.00 | | | 55 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 955 027.00 | | 22 102.00 | 955 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 410.00 | | 120.00 | 1 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 808 066.00 | 66 769.00 | | 808 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 542.00 | 417.00 | | 9 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 798 524.00 | 66 352.00 | | 798 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 422.00 | 50 422.00 | | 50 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 660.00 | 66 660.00 | | 66 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 275.00 | 21 275.00 | | 21 275.00 |
UP Prêts | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
UX Autres créances clients | 144 663.00 | 144 663.00 | | 144 663.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
VB T. V. A. | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 770.00 | 17 053.00 | 3 717.00 | 20 770.00 |
VI Groupe et associés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 331.00 | 22 331.00 | | 22 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 314.00 | 19 314.00 | | 19 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 524.00 | 171 524.00 | | 171 524.00 |
VW T.V.A. | 40 918.00 | 40 918.00 | | 40 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 480.00 | 219 763.00 | 3 717.00 | 223 480.00 |