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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
AH Fonds commercial | 10 062.00 | | 10 062.00 | 10 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 269.00 | 38 909.00 | 8 360.00 | 47 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 318.00 | 229 435.00 | 52 883.00 | 282 318.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 622.00 | 269 920.00 | 71 702.00 | 341 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 850.00 | | 14 850.00 | 14 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 211 063.00 | 6 173.00 | 204 890.00 | 211 063.00 |
BZ Autres créances | 11 540.00 | | 11 540.00 | 11 540.00 |
CF Disponibilités | 333 838.00 | | 333 838.00 | 333 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 729.00 | 6 173.00 | 566 556.00 | 572 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 351.00 | 276 093.00 | 638 258.00 | 914 351.00 |
CP Parts à moins d’un an | 105.00 | | | 105.00 |
CU Autres participations | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 217 738.00 | 224 034.00 | | 217 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 419.00 | 29 704.00 | | 146 419.00 |
DL TOTAL (I) | 372 542.00 | 262 123.00 | | 372 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 528.00 | 12 516.00 | | 7 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 34 735.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 978.00 | 94 245.00 | | 106 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 688.00 | 135 196.00 | | 138 688.00 |
EA Autres dettes | 12 523.00 | 3 072.00 | | 12 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 716.00 | 279 764.00 | | 265 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 258.00 | 541 887.00 | | 638 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 201.00 | 272 236.00 | | 263 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 449.00 | | 9 020.00 | 333 449.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 848.00 | 341 622.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 848.00 | 329 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 062.00 | | | 10 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 425.00 | | 9 010.00 | 321 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 387.00 | | 11.00 | 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 503.00 | 10 416.00 | | 259 503.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 928.00 | 10 416.00 | | 257 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 173.00 | | | 6 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 173.00 | | | 6 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 173.00 | | | 6 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 978.00 | 106 978.00 | | 106 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 883.00 | 20 883.00 | | 20 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 955.00 | 55 955.00 | | 55 955.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 100.00 | 25 100.00 | | 25 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 523.00 | 12 523.00 | | 12 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UX Autres créances clients | 204 273.00 | 204 273.00 | | 204 273.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 791.00 | 6 791.00 | | 6 791.00 |
VB T. V. A. | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VC Groupe et associés | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 528.00 | 5 013.00 | 2 516.00 | 7 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
VP Divers | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 146.00 | 224 146.00 | | 224 146.00 |
VW T.V.A. | 34 340.00 | 34 340.00 | | 34 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 716.00 | 263 201.00 | 2 516.00 | 265 716.00 |