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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
028 Immobilisations corporelles | 213 060.00 | 211 432.00 | 1 628.00 | 213 060.00 |
040 Immobilisations financières | 4 017.00 | | 4 017.00 | 4 017.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 285 680.00 | 211 432.00 | 74 247.00 | 285 680.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 838.00 | | 3 838.00 | 3 838.00 |
060 Stock marchandises | 5 648.00 | | 5 648.00 | 5 648.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
072 Créances – Autres | 9 278.00 | | 9 278.00 | 9 278.00 |
084 Disponibilités | 13 663.00 | | 13 663.00 | 13 663.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 627.00 | | 32 627.00 | 32 627.00 |
110 Total général Actif | 318 307.00 | 211 432.00 | 106 875.00 | 318 307.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 991.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 026.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 350.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 357.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 921.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 946.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 246.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 525.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 875.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 324.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 36 247.00 | | | 36 247.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 156 004.00 | | | 156 004.00 |
230 Autres produits | 8 064.00 | | | 8 064.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 316.00 | | | 200 316.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 952.00 | | | 51 952.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 162.00 | | | 162.00 |
242 Autres charges externes. | 48 086.00 | | | 48 086.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 118.00 | | | 76 118.00 |
252 Charges sociales | 21 187.00 | | | 21 187.00 |
254 Dotations aux amortissements | 632.00 | | | 632.00 |
262 Autres charges | 41.00 | | | 41.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 093.00 | | | 202 093.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 777.00 | | | -1 777.00 |
294 Charges financières | 249.00 | | | 249.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 026.00 | | | -2 026.00 |