| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
AP Constructions | 265 713.00 | 247 902.00 | 17 810.00 | 265 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 604 350.00 | 581 107.00 | 23 243.00 | 604 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 261.00 | 7 261.00 | | 7 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 141.00 | | 50 141.00 | 50 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 364.00 | 840 120.00 | 94 243.00 | 934 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 606.00 | | 29 606.00 | 29 606.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 120 418.00 | 5 837.00 | 114 581.00 | 120 418.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 125 220.00 | 9 560.00 | 1 115 659.00 | 1 125 220.00 |
BZ Autres créances | 59 201.00 | | 59 201.00 | 59 201.00 |
CF Disponibilités | 351 837.00 | | 351 837.00 | 351 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 058.00 | | 6 058.00 | 6 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 692 770.00 | 15 397.00 | 1 677 373.00 | 1 692 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 627 134.00 | 855 518.00 | 1 771 616.00 | 2 627 134.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 626.00 | | | 13 626.00 |
CU Autres participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DG Autres réserves | 616 500.00 | | | 616 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 452.00 | | | 114 452.00 |
DL TOTAL (I) | 818 296.00 | | | 818 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 580.00 | | | 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 749.00 | | | 9 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 104.00 | | | 483 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 888.00 | | | 159 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 953 321.00 | | | 953 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 771 616.00 | | | 1 771 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 992.00 | | | 642 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 580.00 | | | 580.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 703 606.00 | | 1 703 606.00 | 1 703 606.00 |
FD Production vendue biens | 28 853.00 | | 28 853.00 | 28 853.00 |
FG Production vendue services | 2 054 723.00 | | 2 054 723.00 | 2 054 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 787 181.00 | | 3 787 181.00 | 3 787 181.00 |
FM Production stockée | | | 11 769.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 828 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 080 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 337 986.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 652 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 261.00 | |
GE Autres charges | | | 1 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 753 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 523.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 391.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 800.00 | | | 65 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 800.00 | | | 65 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 800.00 | | | 65 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 739.00 | | | 31 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 904 479.00 | | | 3 904 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 790 026.00 | | | 3 790 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 452.00 | | | 114 452.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 104.00 | 483 104.00 | | 483 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 604.00 | 56 604.00 | | 56 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 464.00 | 35 464.00 | | 35 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 141.00 | | 50 141.00 | 50 141.00 |
UX Autres créances clients | 1 111 594.00 | 1 111 594.00 | | 1 111 594.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 626.00 | | 13 626.00 | 13 626.00 |
VB T. V. A. | 47 494.00 | 47 494.00 | | 47 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
VI Groupe et associés | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 707.00 | 11 707.00 | | 11 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 058.00 | 6 058.00 | | 6 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 240 620.00 | 1 176 853.00 | 63 767.00 | 1 240 620.00 |
VW T.V.A. | 64 941.00 | 64 941.00 | | 64 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 572.00 | 642 992.00 | 300 580.00 | 943 572.00 |