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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 308.00 | 15 880.00 | 32 428.00 | 48 308.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 175.00 | | 50 175.00 | 50 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 183.00 | 15 880.00 | 84 303.00 | 100 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 027.00 | | 21 027.00 | 21 027.00 |
BZ Autres créances | 15 894.00 | | 15 894.00 | 15 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 370.00 | | 18 370.00 | 18 370.00 |
CF Disponibilités | 220 200.00 | | 220 200.00 | 220 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 255.00 | | 277 255.00 | 277 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 438.00 | 15 880.00 | 361 558.00 | 377 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 513.00 | 19 513.00 | | 19 513.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 798.00 | 8 238.00 | | 8 798.00 |
DG Autres réserves | 68 072.00 | 43 224.00 | | 68 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 757.00 | 175 423.00 | | 118 757.00 |
DL TOTAL (I) | 217 091.00 | 248 350.00 | | 217 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 049.00 | 753.00 | | 106 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 422.00 | 1 745.00 | | 2 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 552.00 | 6 127.00 | | 14 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 444.00 | 41 792.00 | | 21 444.00 |
EA Autres dettes | | 6 415.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 144 467.00 | 56 832.00 | | 144 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 558.00 | 305 182.00 | | 361 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 467.00 | 56 832.00 | | 42 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 049.00 | 753.00 | | 4 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 553.00 | | 63 630.00 | 36 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 308.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 358.00 | | 14 950.00 | 33 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 195.00 | | 48 680.00 | 3 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 552.00 | 14 552.00 | | 14 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 444.00 | 21 444.00 | | 21 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 21 027.00 | 21 027.00 | | 21 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
VP Divers | 15 894.00 | 15 894.00 | | 15 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 385.00 | 38 685.00 | 1 700.00 | 40 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 467.00 | 42 467.00 | 102 000.00 | 144 467.00 |