| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 671.00 | | 83 671.00 | 83 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 942.00 | 31 518.00 | 13 424.00 | 44 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 601.00 | | 83 601.00 | 83 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 215.00 | 31 518.00 | 180 697.00 | 212 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 619 607.00 | | 619 607.00 | 619 607.00 |
BZ Autres créances | 1 155 524.00 | | 1 155 524.00 | 1 155 524.00 |
CF Disponibilités | 446 906.00 | | 446 906.00 | 446 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 707.00 | | 10 707.00 | 10 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 232 743.00 | | 2 232 743.00 | 2 232 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 444 959.00 | 31 518.00 | 2 413 440.00 | 2 444 959.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | | 109 574.00 | | |
DH Report à nouveau | -78 348.00 | | | -78 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 609.00 | -187 922.00 | | 3 609.00 |
DL TOTAL (I) | 200 261.00 | 196 652.00 | | 200 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 464.00 | 4 439.00 | | 1 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 914 513.00 | 885 170.00 | | 914 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500 816.00 | 577 362.00 | | 500 816.00 |
EA Autres dettes | 796 386.00 | 891 788.00 | | 796 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 213 179.00 | 2 358 760.00 | | 2 213 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 413 440.00 | 2 555 411.00 | | 2 413 440.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 412.00 | | 4 939.00 | 340 412.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 96 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 96 000.00 | 83 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 135.00 | 212 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 135.00 | 44 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 671.00 | | | 83 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 139.00 | | 4 939.00 | 77 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 601.00 | | | 179 601.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 720.00 | 14 564.00 | 29 766.00 | 46 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 720.00 | 14 564.00 | 29 766.00 | 46 720.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 596.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 914 513.00 | 914 513.00 | | 914 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 478.00 | 120 478.00 | | 120 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 920.00 | 108 920.00 | | 108 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 796 386.00 | 110 871.00 | 685 515.00 | 796 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 601.00 | | 83 601.00 | 83 601.00 |
UX Autres créances clients | 619 607.00 | 619 607.00 | | 619 607.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 139 851.00 | 139 851.00 | | 139 851.00 |
VC Groupe et associés | 222 489.00 | 222 489.00 | | 222 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VP Divers | 7 534.00 | 7 534.00 | | 7 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 784 792.00 | 529 577.00 | 255 215.00 | 784 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 707.00 | 10 707.00 | | 10 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 869 438.00 | 1 530 622.00 | 338 816.00 | 1 869 438.00 |
VW T.V.A. | 267 759.00 | 267 759.00 | | 267 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 213 179.00 | 1 527 664.00 | 685 515.00 | 2 213 179.00 |