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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 743.00 | 54 055.00 | 3 688.00 | 57 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 527.00 | | 63 527.00 | 63 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 347.00 | 54 055.00 | 67 292.00 | 121 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 086.00 | | 491 086.00 | 491 086.00 |
BZ Autres créances | 658 737.00 | | 658 737.00 | 658 737.00 |
CF Disponibilités | 439 178.00 | | 439 178.00 | 439 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 325.00 | | 10 325.00 | 10 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 599 327.00 | | 1 599 327.00 | 1 599 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 720 674.00 | 54 055.00 | 1 666 619.00 | 1 720 674.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 720.00 | 201 720.00 | | 201 720.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 172.00 | 20 172.00 | | 20 172.00 |
DG Autres réserves | | 6 270.00 | | |
DH Report à nouveau | -97 186.00 | | | -97 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 732.00 | -103 456.00 | | 3 732.00 |
DL TOTAL (I) | 128 438.00 | 124 706.00 | | 128 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 097.00 | 1 023.00 | | 1 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644 656.00 | 326 451.00 | | 644 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 014.00 | 497 112.00 | | 397 014.00 |
EA Autres dettes | 495 413.00 | 540 808.00 | | 495 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 538 181.00 | 1 365 393.00 | | 1 538 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 666 619.00 | 1 490 099.00 | | 1 666 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 674.00 | | | 125 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 327.00 | 121 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 327.00 | 57 743.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 070.00 | | | 62 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 604.00 | | | 63 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 273.00 | 12 110.00 | 4 327.00 | 46 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 273.00 | 12 110.00 | 4 327.00 | 46 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 644 656.00 | 434 031.00 | 210 625.00 | 644 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 803.00 | 162 803.00 | | 162 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 634.00 | 43 634.00 | | 43 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 495 413.00 | 172 010.00 | 323 403.00 | 495 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 527.00 | | 63 527.00 | 63 527.00 |
UX Autres créances clients | 491 086.00 | 489 863.00 | 1 223.00 | 491 086.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51 050.00 | 51 050.00 | | 51 050.00 |
VB T. V. A. | 69 680.00 | 69 680.00 | | 69 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VP Divers | 8 466.00 | 8 466.00 | | 8 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 529 465.00 | 234 312.00 | 295 153.00 | 529 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 325.00 | 10 325.00 | | 10 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 223 676.00 | 863 773.00 | 359 903.00 | 1 223 676.00 |
VW T.V.A. | 187 718.00 | 187 718.00 | | 187 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 538 181.00 | 1 004 153.00 | 534 028.00 | 1 538 181.00 |