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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 701.00 | 23 701.00 | | 23 701.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 223 393.00 | 1 221 175.00 | 2 217.00 | 1 223 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 542.00 | 148 915.00 | 1 626.00 | 150 542.00 |
BF Prêts | 299 150.00 | | 299 150.00 | 299 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 120.00 | | 28 120.00 | 28 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 770 697.00 | 1 393 792.00 | 376 905.00 | 1 770 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 124.00 | 40 940.00 | 112 184.00 | 153 124.00 |
BN En cours de production de biens | 28 168.00 | 6 127.00 | 22 041.00 | 28 168.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 175 928.00 | 81 294.00 | 94 633.00 | 175 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 556 445.00 | 22 693.00 | 533 752.00 | 556 445.00 |
BZ Autres créances | 1 297 710.00 | | 1 297 710.00 | 1 297 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CF Disponibilités | 382 426.00 | | 382 426.00 | 382 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 595 184.00 | 151 054.00 | 2 444 129.00 | 2 595 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 365 882.00 | 1 544 847.00 | 2 821 035.00 | 4 365 882.00 |
CU Autres participations | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
DG Autres réserves | 84 951.00 | 104 146.00 | | 84 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 212.00 | -19 194.00 | | 139 212.00 |
DL TOTAL (I) | 752 312.00 | 613 099.00 | | 752 312.00 |
DP Provisions pour risques | 21 461.00 | 21 461.00 | | 21 461.00 |
DQ Provisions pour charges | 580 000.00 | 500 000.00 | | 580 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 601 461.00 | 521 461.00 | | 601 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 200 253.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 587.00 | | | 54 587.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 305.00 | | | 85 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 011 422.00 | 1 801 717.00 | | 1 011 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 609.00 | 89 448.00 | | 76 609.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
EA Autres dettes | 35 068.00 | 5 047.00 | | 35 068.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 467 260.00 | 2 096 523.00 | | 1 467 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 821 035.00 | 3 231 085.00 | | 2 821 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 381 954.00 | 2 096 523.00 | | 1 381 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 570.00 | | 30 570.00 | 30 570.00 |
FD Production vendue biens | 2 000 802.00 | 586 353.00 | 2 587 155.00 | 2 000 802.00 |
FG Production vendue services | 258 222.00 | 59 447.00 | 317 670.00 | 258 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 289 595.00 | 645 801.00 | 2 935 396.00 | 2 289 595.00 |
FM Production stockée | | | 57 295.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 122 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 548 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 940 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 377.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 128 361.00 | |
GE Autres charges | | | 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 955 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 871.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 699.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107 772.00 | 443 696.00 | | 107 772.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 89 597.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 772.00 | 533 294.00 | | 107 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 242 097.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 250.00 | 1 699.00 | | 16 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 000.00 | 500 000.00 | | 80 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 340.00 | 743 796.00 | | 96 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 432.00 | -210 502.00 | | 11 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 587.00 | | | 54 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 248 470.00 | 3 309 731.00 | | 3 248 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 109 257.00 | 3 328 925.00 | | 3 109 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 212.00 | -19 194.00 | | 139 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 521 462.00 | 80 000.00 | | 521 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 521 462.00 | 80 000.00 | | 521 462.00 |