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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 617.00 | 10 617.00 | | 10 617.00 |
AH Fonds commercial | 54 516.00 | | 54 516.00 | 54 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 724.00 | 104 915.00 | 22 809.00 | 127 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 628.00 | 65 085.00 | 4 544.00 | 69 628.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 522 614.00 | | 522 614.00 | 522 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 126.00 | 180 616.00 | 697 510.00 | 878 126.00 |
BT Marchandises | 176 791.00 | 55 089.00 | 121 702.00 | 176 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 515.00 | 35 520.00 | 379 995.00 | 415 515.00 |
BZ Autres créances | 1 168 108.00 | 52 042.00 | 1 116 066.00 | 1 168 108.00 |
CF Disponibilités | 4 443.00 | | 4 443.00 | 4 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 266.00 | | 3 266.00 | 3 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 768 123.00 | 142 651.00 | 1 625 471.00 | 1 768 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 646 249.00 | 323 268.00 | 2 322 982.00 | 2 646 249.00 |
CP Parts à moins d’un an | 522 614.00 | | | 522 614.00 |
CU Autres participations | 93 028.00 | | 93 028.00 | 93 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 213.00 | 25 213.00 | | 25 213.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 029 896.00 | 980 521.00 | | 1 029 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 593.00 | 45 842.00 | | 82 593.00 |
DL TOTAL (I) | 1 159 702.00 | 1 073 576.00 | | 1 159 702.00 |
DP Provisions pour risques | 16 535.00 | | | 16 535.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 986.00 | 14 724.00 | | 12 986.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 521.00 | 14 724.00 | | 29 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 150 120.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 565.00 | 692 156.00 | | 700 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 712.00 | 111 484.00 | | 122 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 320.00 | 44 812.00 | | 84 320.00 |
EA Autres dettes | 76 161.00 | 70 815.00 | | 76 161.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 508.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 133 758.00 | 1 069 895.00 | | 1 133 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 322 982.00 | 2 158 195.00 | | 2 322 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 133 758.00 | 1 069 895.00 | | 1 133 758.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 120.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 022 624.00 | 1 782.00 | 1 024 406.00 | 1 022 624.00 |
FG Production vendue services | 188 088.00 | | 188 088.00 | 188 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 210 712.00 | 1 782.00 | 1 212 494.00 | 1 210 712.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 293 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 443 948.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 077.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 723.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 330.00 | |
GE Autres charges | | | 5 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 221 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 402.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 444.00 | 66 636.00 | | 52 444.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 530.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 101.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 631.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 262.00 | 207.00 | | 262.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262.00 | 1 407.00 | | 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -262.00 | 10 224.00 | | -262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 901.00 | 5 710.00 | | 21 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 334 886.00 | 1 225 347.00 | | 1 334 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 252 293.00 | 1 179 506.00 | | 1 252 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 593.00 | 45 842.00 | | 82 593.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 791.00 | 21 447.00 | | 33 791.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 509.00 | | |