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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 108 297.00 | 66 219.00 | 42 078.00 | 108 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 983.00 | 74 176.00 | 13 807.00 | 87 983.00 |
BF Prêts | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 177 179.00 | 140 395.00 | 5 036 784.00 | 5 177 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 074.00 | | 255 074.00 | 255 074.00 |
BZ Autres créances | 15 828.00 | | 15 828.00 | 15 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 106 954.00 | | 3 106 954.00 | 3 106 954.00 |
CF Disponibilités | 496 643.00 | | 496 643.00 | 496 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 532.00 | | 13 532.00 | 13 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 888 031.00 | | 3 888 031.00 | 3 888 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 065 211.00 | 140 395.00 | 8 924 816.00 | 9 065 211.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
CU Autres participations | 4 979 249.00 | | 4 979 249.00 | 4 979 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 982 841.00 | | | 3 982 841.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 690 113.00 | | | 1 690 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 303 122.00 | | | 303 122.00 |
DG Autres réserves | 1 958 373.00 | | | 1 958 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 188.00 | | | 21 188.00 |
DL TOTAL (I) | 7 955 636.00 | | | 7 955 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 806 000.00 | | | 806 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 783.00 | | | 11 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 396.00 | | | 128 396.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 969 179.00 | | | 969 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 924 816.00 | | | 8 924 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 374.00 | | | 169 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 534 876.00 | | 534 876.00 | 534 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 534 876.00 | | 534 876.00 | 534 876.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 650 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 092.00 | |
GE Autres charges | | | 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 735 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 091.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 346.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 694.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 115 622.00 | | | 115 622.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 124 826.00 | | | 124 826.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 826.00 | | | 124 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 461.00 | | | 5 461.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125 120.00 | | | 125 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 581.00 | | | 130 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 755.00 | | | -5 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 899 708.00 | | | 899 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 878 520.00 | | | 878 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 188.00 | | | 21 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 219 129.00 | | 86 943.00 | 5 219 129.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 773.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 128 893.00 | 4 980 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 893.00 | 5 177 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 297.00 | | | 108 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 400.00 | | 583.00 | 87 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 023 432.00 | | 86 360.00 | 5 023 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 303.00 | 24 092.00 | | 116 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 991.00 | 11 228.00 | | 54 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 312.00 | 12 864.00 | | 61 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 806 000.00 | 6 000.00 | 800 000.00 | 806 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 783.00 | 11 783.00 | | 11 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 475.00 | 34 475.00 | | 34 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 387.00 | 49 387.00 | | 49 387.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
UP Prêts | 1 650.00 | 1 600.00 | 50.00 | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 255 074.00 | 255 074.00 | | 255 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
VB T. V. A. | 6 826.00 | 6 826.00 | | 6 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 258.00 | 7 258.00 | | 7 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 532.00 | 13 532.00 | | 13 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 084.00 | 286 034.00 | 50.00 | 286 084.00 |
VW T.V.A. | 37 471.00 | 37 471.00 | | 37 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 374.00 | 169 374.00 | 800 000.00 | 969 374.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 125.00 | | | 8 125.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 115.00 | | | 11 115.00 |
ST Autres comptes | 94 077.00 | | | 94 077.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 626.00 | | | 30 626.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
YW Taxe professionnelle | 874.00 | | | 874.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 999.00 | | | 8 999.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 934.00 | | | 115 934.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 188.00 | | | 23 188.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 005.00 | | | 141 005.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |