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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 7.00 | |
AH Fonds commercial | | | 11.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 662.00 | 27 824.00 | 138 837.00 | 166 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 903 667.00 | 412 824.00 | 1 490 842.00 | 1 903 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 29 055.00 | | 29 055.00 | 29 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
CF Disponibilités | 45 175.00 | | 45 175.00 | 45 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 294.00 | | 28 294.00 | 28 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 260.00 | | 105 260.00 | 105 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 008 927.00 | 412 824.00 | 1 596 102.00 | 2 008 927.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 1 736 975.00 | 385 000.00 | 1 351 975.00 | 1 736 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 366 076.00 | 1 368 767.00 | | 366 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 650 981.00 | 498 159.00 | | 650 981.00 |
DK Provisions réglementées | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
DL TOTAL (I) | 1 128 207.00 | 1 978 076.00 | | 1 128 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 433.00 | 459 757.00 | | 382 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 788.00 | 204 676.00 | | 4 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 692.00 | 138 534.00 | | 25 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 982.00 | 37 914.00 | | 52 982.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 895.00 | 842 882.00 | | 467 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 596 102.00 | 2 820 958.00 | | 1 596 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 798.00 | 578 785.00 | | 305 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 290 600.00 | | 1 290 600.00 | 1 290 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 290 600.00 | | 1 290 600.00 | 1 290 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 303 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 093 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 363.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 336 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 059.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 426 843.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 426 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 418 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 386 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 382.00 | 22 498.00 | | 13 382.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 502 320.00 | | | 1 502 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 502 320.00 | | | 1 502 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 237 511.00 | | | 1 237 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 237 646.00 | | | 1 237 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 264 674.00 | | | 264 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 233 152.00 | 1 840 937.00 | | 3 233 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 582 171.00 | 1 342 778.00 | | 2 582 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 650 981.00 | 498 159.00 | | 650 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 019 695.00 | | 121 483.00 | 3 019 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 235 191.00 | 1 739 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 235 191.00 | 1 905 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 662.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 209.00 | | 121 453.00 | 45 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 974 486.00 | | 30.00 | 2 974 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 461.00 | 12 363.00 | | 15 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 461.00 | 12 363.00 | | 15 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 385 000.00 | | | 385 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 386 150.00 | | | 386 150.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 692.00 | 25 692.00 | | 25 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 506.00 | 14 506.00 | | 14 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 723.00 | 13 723.00 | | 13 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VB T. V. A. | 9 656.00 | 9 656.00 | | 9 656.00 |
VC Groupe et associés | 18 929.00 | 18 929.00 | | 18 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 097.00 | 218 999.00 | 162 098.00 | 381 097.00 |
VI Groupe et associés | 17 717.00 | 17 717.00 | | 17 717.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 861.00 | | | 193 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 515.00 | 5 515.00 | | 5 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 294.00 | 28 294.00 | | 28 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 779.00 | 59 779.00 | | 59 779.00 |
VW T.V.A. | 6 308.00 | 6 308.00 | | 6 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 895.00 | 305 798.00 | 162 098.00 | 467 895.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |