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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 329.00 | 8 368.00 | 1 961.00 | 10 329.00 |
AP Constructions | 28 321.00 | 28 321.00 | | 28 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 550.00 | 38 944.00 | 1 606.00 | 40 550.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 059.00 | 19 459.00 | 17 600.00 | 37 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 546.00 | 95 379.00 | 21 167.00 | 116 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 177 357.00 | 2 039.00 | 1 175 318.00 | 1 177 357.00 |
BZ Autres créances | 150 987.00 | | 150 987.00 | 150 987.00 |
CF Disponibilités | 197 738.00 | | 197 738.00 | 197 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 526 082.00 | 2 039.00 | 1 524 043.00 | 1 526 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 642 628.00 | 97 418.00 | 1 545 210.00 | 1 642 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 404.00 | 6 404.00 | | 6 404.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 396 428.00 | 396 428.00 | | 396 428.00 |
DH Report à nouveau | -237 337.00 | -325 329.00 | | -237 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 901.00 | 87 992.00 | | -21 901.00 |
DL TOTAL (I) | 144 555.00 | 166 456.00 | | 144 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 233 471.00 | 1 333 218.00 | | 1 233 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 122.00 | 174 467.00 | | 157 122.00 |
EA Autres dettes | 9 882.00 | 10 252.00 | | 9 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 400 655.00 | 1 518 117.00 | | 1 400 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 545 210.00 | 1 684 572.00 | | 1 545 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 131.00 | | | 115 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 329.00 | | | 10 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 743.00 | | | 67 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 059.00 | | | 37 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 807.00 | | | 73 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 068.00 | | | 7 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 739.00 | | | 66 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 237 390.00 | 1 237 390.00 | | 1 237 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 358 730.00 | 1 358 730.00 | | 1 358 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 423 746.00 | 1 423 746.00 | | 1 423 746.00 |