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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 593.00 | 14 610.00 | 5 983.00 | 20 593.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 953.00 | 708.00 | 15 245.00 | 15 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 930.00 | 53 930.00 | | 53 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 404 516.00 | 1 893 270.00 | 511 246.00 | 2 404 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 943 476.00 | 5 962 517.00 | 980 959.00 | 6 943 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 764.00 | | 134 764.00 | 134 764.00 |
BZ Autres créances | 7 427 062.00 | | 7 427 062.00 | 7 427 062.00 |
CF Disponibilités | 97 573.00 | | 97 573.00 | 97 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 358.00 | | 10 358.00 | 10 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 669 757.00 | | 7 669 757.00 | 7 669 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 613 233.00 | 5 962 517.00 | 8 650 716.00 | 14 613 233.00 |
CU Autres participations | 4 448 401.00 | 4 000 000.00 | 448 401.00 | 4 448 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 320.00 | 113 320.00 | | 113 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 187 060.00 | 187 060.00 | | 187 060.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 11 332.00 | 11 332.00 | | 11 332.00 |
DG Autres réserves | | 1 245 560.00 | | |
DH Report à nouveau | -646 619.00 | | | -646 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 720.00 | -1 892 178.00 | | 5 720.00 |
DK Provisions réglementées | 84 916.00 | 88 251.00 | | 84 916.00 |
DL TOTAL (I) | -244 270.00 | -246 656.00 | | -244 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223.00 | 225.00 | | 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 749 113.00 | 8 437 571.00 | | 8 749 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 146.00 | 110 942.00 | | 87 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 584.00 | 50 151.00 | | 23 584.00 |
EA Autres dettes | 34 920.00 | 697.00 | | 34 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 894 986.00 | 8 599 586.00 | | 8 894 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 650 716.00 | 8 352 930.00 | | 8 650 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 444 608.00 | | 444 608.00 | 444 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 608.00 | | 444 608.00 | 444 608.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 452 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 436.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 721.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 103 538.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 334.00 | 106 872.00 | | 3 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 666.00 | 106 872.00 | | -6 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 224.00 | 41 931.00 | | 2 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 992.00 | 632 128.00 | | 538 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 272.00 | 2 524 306.00 | | 533 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 720.00 | -1 892 178.00 | | 5 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 944 076.00 | | | 6 944 076.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 593.00 | | | 20 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 448 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 6 943 476.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | 2 458 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 953.00 | | | 15 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 459 046.00 | | | 2 459 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 448 485.00 | | | 4 448 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 857 681.00 | 105 436.00 | 600.00 | 1 857 681.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 786.00 | 824.00 | | 13 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 708.00 | | | 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 843 187.00 | 104 613.00 | 600.00 | 1 843 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 88 251.00 | | 3 334.00 | 88 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 088 251.00 | | 3 334.00 | 4 088 251.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 334.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 631.00 | 88 631.00 | | 88 631.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 146.00 | 87 146.00 | | 87 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 420.00 | 12 420.00 | | 12 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 920.00 | 34 920.00 | | 34 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
UX Autres créances clients | 134 764.00 | 134 764.00 | | 134 764.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
VB T. V. A. | 18 001.00 | 18 001.00 | | 18 001.00 |
VC Groupe et associés | 7 317 476.00 | 7 317 476.00 | | 7 317 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VI Groupe et associés | 8 660 482.00 | 8 660 482.00 | | 8 660 482.00 |
VP Divers | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 409.00 | 86 409.00 | | 86 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 358.00 | 10 358.00 | | 10 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 572 267.00 | 7 572 183.00 | 84.00 | 7 572 267.00 |
VW T.V.A. | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 894 986.00 | 8 894 986.00 | | 8 894 986.00 |