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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 682.00 | 589.00 | 93.00 | 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 011.00 | 1 794.00 | 217.00 | 2 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 693.00 | 2 383.00 | 310.00 | 2 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 533.00 | 315.00 | 132 218.00 | 132 533.00 |
BZ Autres créances | 24 531.00 | | 24 531.00 | 24 531.00 |
CF Disponibilités | 132 930.00 | | 132 930.00 | 132 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 675.00 | 315.00 | 290 360.00 | 290 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 367.00 | 2 698.00 | 290 669.00 | 293 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 20 288.00 | 20 288.00 | | 20 288.00 |
DH Report à nouveau | -7 092.00 | -19 626.00 | | -7 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 261.00 | 12 534.00 | | 7 261.00 |
DL TOTAL (I) | 28 842.00 | 21 581.00 | | 28 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 118.00 | 1 105.00 | | 1 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 853.00 | 193 759.00 | | 120 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 576.00 | 78 686.00 | | 49 576.00 |
EA Autres dettes | 280.00 | | | 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 827.00 | 273 551.00 | | 261 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 669.00 | 295 132.00 | | 290 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 267 877.00 | | 267 877.00 | 267 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 877.00 | | 267 877.00 | 267 877.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 901.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 69.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 69.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -69.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 471.00 | 372 653.00 | | 272 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 210.00 | 360 119.00 | | 265 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 261.00 | 12 534.00 | | 7 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 379.00 | | | 4 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 324.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 687.00 | 2 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 362.00 | 2 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 682.00 | | | 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 844.00 | 901.00 | 362.00 | 1 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 361.00 | 228.00 | | 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 483.00 | 673.00 | 362.00 | 1 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 663.00 | 53.00 | 400.00 | 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 663.00 | 53.00 | 400.00 | 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 663.00 | 53.00 | 400.00 | 663.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53.00 | 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 853.00 | 120 853.00 | | 120 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 349.00 | 7 349.00 | | 7 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 853.00 | 16 853.00 | | 16 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UX Autres créances clients | 132 218.00 | | 132 218.00 | 132 218.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
VB T. V. A. | 21 975.00 | | 21 975.00 | 21 975.00 |
VI Groupe et associés | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 745.00 | | 157 745.00 | 157 745.00 |
VW T.V.A. | 23 518.00 | 23 518.00 | | 23 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 827.00 | 171 827.00 | | 171 827.00 |