| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 684.00 | 24 448.00 | 4 236.00 | 28 684.00 |
AP Constructions | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 260.00 | 125 399.00 | 86 861.00 | 212 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 353.00 | 73 958.00 | 69 395.00 | 143 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 030.00 | | 20 030.00 | 20 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 707.00 | 229 186.00 | 180 521.00 | 409 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 888.00 | | 52 888.00 | 52 888.00 |
BN En cours de production de biens | 11 065.00 | | 11 065.00 | 11 065.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 962.00 | | 10 962.00 | 10 962.00 |
BT Marchandises | 216 705.00 | 3 439.00 | 213 266.00 | 216 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 898 705.00 | 4 027.00 | 894 678.00 | 898 705.00 |
BZ Autres créances | 186 142.00 | | 186 142.00 | 186 142.00 |
CF Disponibilités | 306 215.00 | | 306 215.00 | 306 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 763.00 | | 24 763.00 | 24 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 709 457.00 | 7 466.00 | 1 701 991.00 | 1 709 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 119 164.00 | 236 652.00 | 1 882 512.00 | 2 119 164.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 030.00 | | | 20 030.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 234.00 | 6 234.00 | | 6 234.00 |
DG Autres réserves | 436 340.00 | 496 755.00 | | 436 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 836.00 | 4 585.00 | | 48 836.00 |
DL TOTAL (I) | 529 522.00 | 545 686.00 | | 529 522.00 |
DP Provisions pour risques | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 755.00 | 91 503.00 | | 405 755.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 977.00 | 491 066.00 | | 495 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 374.00 | 102 749.00 | | 113 374.00 |
EA Autres dettes | 174 955.00 | 16 559.00 | | 174 955.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 029.00 | 56 409.00 | | 120 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 340 090.00 | 758 287.00 | | 1 340 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 882 512.00 | 1 316 873.00 | | 1 882 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 239 167.00 | 688 756.00 | | 1 239 167.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 228.00 | 1 088.00 | | 1 228.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 726.00 | | 67 729.00 | 351 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 748.00 | 409 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 748.00 | 360 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 768.00 | | 3 916.00 | 24 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 958.00 | | 63 783.00 | 306 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | 30.00 | 20 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 616.00 | 37 569.00 | 8 999.00 | 200 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 645.00 | 1 804.00 | | 22 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 971.00 | 35 766.00 | 8 999.00 | 177 971.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 822.00 | 3 439.00 | 4 822.00 | 4 822.00 |
6T Sur comptes clients | 42 816.00 | 1 176.00 | 39 965.00 | 42 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 637.00 | 4 615.00 | 44 787.00 | 47 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 537.00 | 4 615.00 | 44 787.00 | 60 537.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 615.00 | 44 787.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 977.00 | 495 977.00 | | 495 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 620.00 | 45 620.00 | | 45 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 559.00 | 49 559.00 | | 49 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 955.00 | 174 955.00 | | 174 955.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 029.00 | 120 029.00 | | 120 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 030.00 | 20 030.00 | | 20 030.00 |
UX Autres créances clients | 893 551.00 | 893 551.00 | | 893 551.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
VB T. V. A. | 22 285.00 | 22 285.00 | | 22 285.00 |
VC Groupe et associés | 124 795.00 | 124 795.00 | | 124 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 527.00 | 333 604.00 | 70 922.00 | 404 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 341 000.00 | | | 341 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 761.00 | | | 26 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 331.00 | 24 331.00 | | 24 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 204.00 | 11 204.00 | | 11 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 763.00 | 24 763.00 | | 24 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 129 639.00 | 1 129 639.00 | | 1 129 639.00 |
VW T.V.A. | 16 008.00 | 16 008.00 | | 16 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 310 090.00 | 1 239 167.00 | 70 922.00 | 1 310 090.00 |