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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 34 598.00 | 16 254.00 | 18 344.00 | 34 598.00 |
AP Constructions | 307 268.00 | 260 917.00 | 46 350.00 | 307 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 205.00 | 259 689.00 | 32 515.00 | 292 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 415.00 | 25 464.00 | 4 951.00 | 30 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 590.00 | 562 325.00 | 102 264.00 | 664 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 455.00 | 1 380.00 | 186 075.00 | 187 455.00 |
BZ Autres créances | 5 692.00 | | 5 692.00 | 5 692.00 |
CF Disponibilités | 106 048.00 | | 106 048.00 | 106 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 419.00 | | 5 419.00 | 5 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 542.00 | 1 380.00 | 307 162.00 | 308 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 132.00 | 563 705.00 | 409 427.00 | 973 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 040.00 | 37 040.00 | | 37 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
DG Autres réserves | 151 732.00 | 151 239.00 | | 151 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 968.00 | 493.00 | | 52 968.00 |
DK Provisions réglementées | | 4 600.00 | | |
DL TOTAL (I) | 245 444.00 | 197 076.00 | | 245 444.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 356.00 | 68 532.00 | | 40 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 433.00 | 4 038.00 | | 6 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 141.00 | 21 261.00 | | 34 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 451.00 | 65 406.00 | | 79 451.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 982.00 | 159 239.00 | | 163 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 427.00 | 356 316.00 | | 409 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 441.00 | 118 883.00 | | 142 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 385 334.00 | 74 669.00 | 460 003.00 | 385 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 334.00 | 74 669.00 | 460 003.00 | 385 334.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 105.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 464.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 585.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 789.00 | 585.00 | | 1 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 061.00 | -585.00 | | 6 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 354.00 | 454 882.00 | | 469 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 385.00 | 454 388.00 | | 416 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 969.00 | 493.00 | | 52 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 195.00 | | 8 949.00 | 780 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 554.00 | 664 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 554.00 | 664 487.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 780 092.00 | | 8 949.00 | 780 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103.00 | | | 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 647 627.00 | 39 252.00 | 124 554.00 | 647 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 647 627.00 | 39 252.00 | 124 554.00 | 647 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 1.00 | | | 1.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
6T Sur comptes clients | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 980.00 | | 4 600.00 | 5 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 141.00 | 34 141.00 | | 34 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 652.00 | 32 652.00 | | 32 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 209.00 | 8 209.00 | | 8 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
UX Autres créances clients | 185 800.00 | 185 800.00 | | 185 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VB T. V. A. | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 356.00 | 18 815.00 | 21 541.00 | 40 356.00 |
VI Groupe et associés | 6 433.00 | 6 433.00 | | 6 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 177.00 | | | 28 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 579.00 | 6 579.00 | | 6 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 670.00 | 198 567.00 | 103.00 | 198 670.00 |
VW T.V.A. | 32 012.00 | 32 012.00 | | 32 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 983.00 | 142 441.00 | 21 541.00 | 163 983.00 |