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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 763.00 | 31 958.00 | 12 804.00 | 44 763.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 34 600.00 | | 34 600.00 | 34 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 440.00 | | 13 440.00 | 13 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 167.00 | 35 362.00 | 66 805.00 | 102 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -59.00 | | -59.00 | -59.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 398.00 | 6 402.00 | 235 996.00 | 242 398.00 |
BZ Autres créances | 71 378.00 | | 71 378.00 | 71 378.00 |
CF Disponibilités | 288 177.00 | | 288 177.00 | 288 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 098.00 | 6 402.00 | 595 695.00 | 602 098.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 514.00 | | 3 514.00 | 3 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 778.00 | 41 764.00 | 666 015.00 | 707 778.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 419.00 | | | 6 419.00 |
CU Autres participations | 5 961.00 | | 5 961.00 | 5 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | 103 463.00 | | | 103 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 735.00 | | | 39 735.00 |
DL TOTAL (I) | 169 598.00 | | | 169 598.00 |
DP Provisions pour risques | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 064.00 | | | 16 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 701.00 | | | 32 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 999.00 | | | 212 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 756.00 | | | 55 756.00 |
EA Autres dettes | 164 910.00 | | | 164 910.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 473.00 | | | 10 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 902.00 | | | 492 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 015.00 | | | 666 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 902.00 | | | 492 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | | | 25.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -201.00 | | -201.00 | -201.00 |
FG Production vendue services | 105 224.00 | 328 686.00 | 433 910.00 | 105 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 023.00 | 328 686.00 | 433 709.00 | 105 023.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 949.00 | |
GE Autres charges | | | 5 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 461.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 328.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 514.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 512.00 | | | 7 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 700.00 | | | 466 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 964.00 | | | 426 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 735.00 | | | 39 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 890.00 | | 8 691.00 | 99 890.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 414.00 | 54 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 414.00 | 102 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 679.00 | | 1 083.00 | 43 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 807.00 | | 7 608.00 | 52 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 413.00 | 1 949.00 | | 33 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 010.00 | 1 949.00 | | 30 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 328.00 | 3 514.00 | 4 328.00 | 4 328.00 |
6T Sur comptes clients | 28 995.00 | | 22 593.00 | 28 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 995.00 | | 22 593.00 | 28 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 323.00 | 3 514.00 | 26 921.00 | 33 323.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 593.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 514.00 | 4 328.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 999.00 | 212 999.00 | | 212 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 043.00 | 28 043.00 | | 28 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 920.00 | 22 920.00 | | 22 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 910.00 | 164 910.00 | | 164 910.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 473.00 | 10 473.00 | | 10 473.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 34 600.00 | | 34 600.00 | 34 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 440.00 | | 13 440.00 | 13 440.00 |
UX Autres créances clients | 235 979.00 | 235 979.00 | | 235 979.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 419.00 | | 6 419.00 | 6 419.00 |
VB T. V. A. | 5 901.00 | 5 901.00 | | 5 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 039.00 | 16 039.00 | | 16 039.00 |
VI Groupe et associés | 32 701.00 | 32 701.00 | | 32 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 478.00 | 65 478.00 | | 65 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 020.00 | 307 561.00 | 54 459.00 | 362 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 902.00 | 492 902.00 | | 492 902.00 |