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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 366 053.00 | 366 053.00 | | 366 053.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 973.00 | 427 973.00 | | 427 973.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 663 218.00 | | 3 663 218.00 | 3 663 218.00 |
BZ Autres créances | 129 489.00 | | 129 489.00 | 129 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 796 087.00 | | 3 796 087.00 | 3 796 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 224 060.00 | 427 973.00 | 3 796 087.00 | 4 224 060.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 46 675.00 | 46 675.00 | | 46 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DH Report à nouveau | 656 203.00 | 595 256.00 | | 656 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -742 732.00 | 60 947.00 | | -742 732.00 |
DL TOTAL (I) | -74 928.00 | 667 804.00 | | -74 928.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 889.00 | 1 477.00 | | 8 889.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 889.00 | 1 477.00 | | 8 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 997.00 | 55.00 | | 1 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 214 131.00 | 215 230.00 | | 1 214 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 712 503.00 | 320 725.00 | | 712 503.00 |
EA Autres dettes | 1 933 495.00 | 1 220 057.00 | | 1 933 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 862 126.00 | 1 756 067.00 | | 3 862 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 796 087.00 | 2 425 348.00 | | 3 796 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 753.00 | | 6 753.00 | 6 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 753.00 | | 6 753.00 | 6 753.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 857 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 864 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 613 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 687 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 685.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 380.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 602 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -738 401.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -742 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 181.00 | | | 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181.00 | | | 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | | | 57.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57.00 | | | 57.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 124.00 | | | 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 18 584.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 864 686.00 | 2 185 563.00 | | 3 864 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 607 418.00 | 2 124 617.00 | | 4 607 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -742 732.00 | 60 947.00 | | -742 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 973.00 | | | 427 973.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 675.00 | | | 46 675.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 427 973.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 46 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 298.00 | | | 381 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 973.00 | | | 427 973.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 675.00 | | | 46 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 381 298.00 | | | 381 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 477.00 | 7 412.00 | | 1 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 477.00 | 7 412.00 | | 1 477.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 380.00 | | |
UG ‐ Financières | | 32.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 214 131.00 | 1 214 131.00 | | 1 214 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 858.00 | 50 858.00 | | 50 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 498.00 | 99 498.00 | | 99 498.00 |
UX Autres créances clients | 3 663 218.00 | 3 663 218.00 | | 3 663 218.00 |
VB T. V. A. | 125 116.00 | 125 116.00 | | 125 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VI Groupe et associés | 1 933 495.00 | 1 933 495.00 | | 1 933 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 194.00 | 19 194.00 | | 19 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 795 132.00 | 3 795 132.00 | | 3 795 132.00 |
VW T.V.A. | 542 952.00 | 542 952.00 | | 542 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 862 126.00 | 3 862 126.00 | | 3 862 126.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |