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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
AH Fonds commercial | 3 353.00 | | 3 353.00 | 3 353.00 |
AP Constructions | 29 467.00 | 28 490.00 | 976.00 | 29 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 109.00 | 33 177.00 | 2 931.00 | 36 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 042 045.00 | 1 600 753.00 | 441 292.00 | 2 042 045.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 119 229.00 | 1 670 044.00 | 449 185.00 | 2 119 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 578.00 | | 35 578.00 | 35 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 914.00 | | 310 914.00 | 310 914.00 |
BZ Autres créances | 68 818.00 | | 68 818.00 | 68 818.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 124 004.00 | | 124 004.00 | 124 004.00 |
CF Disponibilités | 620 401.00 | | 620 401.00 | 620 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 125.00 | | 9 125.00 | 9 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 168 843.00 | | 1 168 843.00 | 1 168 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 288 073.00 | 1 670 044.00 | 1 618 029.00 | 3 288 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 740 247.00 | 722 288.00 | | 740 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 715.00 | 17 959.00 | | 15 715.00 |
DK Provisions réglementées | 89 064.00 | 114 583.00 | | 89 064.00 |
DL TOTAL (I) | 1 065 028.00 | 1 074 830.00 | | 1 065 028.00 |
DP Provisions pour risques | 9 388.00 | 5 048.00 | | 9 388.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 388.00 | 5 048.00 | | 9 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 233.00 | 431 973.00 | | 287 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 987.00 | 6 364.00 | | 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 928.00 | 43 646.00 | | 72 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 594.00 | 193 236.00 | | 179 594.00 |
EA Autres dettes | 2 868.00 | 7 663.00 | | 2 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 612.00 | 682 882.00 | | 543 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 618 029.00 | 1 762 762.00 | | 1 618 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 044 352.00 | | 101 124.00 | 2 044 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 000.00 | 23 246.00 | 2 119 230.00 | 3 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | 23 246.00 | 2 107 622.00 | 3 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 978.00 | | | 10 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 032 744.00 | | 101 124.00 | 2 032 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630.00 | | | 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 436 340.00 | 256 951.00 | 23 246.00 | 1 436 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 624.00 | | | 7 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 428 716.00 | 256 951.00 | 23 246.00 | 1 428 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 114 583.00 | | 25 518.00 | 114 583.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 048.00 | 9 389.00 | 5 048.00 | 5 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 632.00 | 9 389.00 | 30 566.00 | 119 632.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 389.00 | 5 048.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 518.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 928.00 | 72 928.00 | | 72 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 543.00 | 66 543.00 | | 66 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 660.00 | 38 660.00 | | 38 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
UX Autres créances clients | 310 915.00 | 310 915.00 | | 310 915.00 |
VB T. V. A. | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 859.00 | 120 956.00 | 165 902.00 | 286 859.00 |
VI Groupe et associés | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 715.00 | | | 238 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
VP Divers | 59 595.00 | 59 595.00 | | 59 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 199.00 | 9 199.00 | | 9 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 126.00 | 9 126.00 | | 9 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 490.00 | 388 860.00 | 630.00 | 389 490.00 |
VW T.V.A. | 65 192.00 | 65 192.00 | | 65 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 612.00 | 377 710.00 | 165 902.00 | 543 612.00 |