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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 397.00 | 9 397.00 | | 9 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 108.00 | 177 951.00 | 45 157.00 | 223 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 355.00 | 187 348.00 | 50 007.00 | 237 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 905.00 | | 7 905.00 | 7 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 572.00 | | 182 572.00 | 182 572.00 |
BZ Autres créances | 5 402.00 | | 5 402.00 | 5 402.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 131 300.00 | | 131 300.00 | 131 300.00 |
CF Disponibilités | 330 169.00 | | 330 169.00 | 330 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 495.00 | | 658 495.00 | 658 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 850.00 | 187 348.00 | 708 502.00 | 895 850.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 803.00 | 429 803.00 | | 429 803.00 |
DL TOTAL (I) | 471 726.00 | 471 726.00 | | 471 726.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 278.00 | 42 278.00 | | 42 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 302.00 | 110 302.00 | | 110 302.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 664.00 | 82 664.00 | | 82 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 776.00 | 236 776.00 | | 236 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 502.00 | 708 502.00 | | 708 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 244.00 | 235 244.00 | | 235 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 546.00 | | 30 809.00 | 206 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 397.00 | | | 9 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 349.00 | | 30 759.00 | 192 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | 50.00 | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 977.00 | 15 371.00 | | 171 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 397.00 | | | 9 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 580.00 | 15 371.00 | | 162 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 278.00 | 42 278.00 | | 42 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 985.00 | 20 985.00 | | 20 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 089.00 | 33 089.00 | | 33 089.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 463.00 | 35 463.00 | | 35 463.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 664.00 | 82 664.00 | | 82 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 182 572.00 | 182 572.00 | | 182 572.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VB T. V. A. | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 589.00 | 7 589.00 | | 7 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 271.00 | 189 121.00 | 150.00 | 189 271.00 |
VW T.V.A. | 13 176.00 | 13 176.00 | | 13 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 244.00 | 235 244.00 | | 235 244.00 |