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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
AP Constructions | 417 713.00 | 368 094.00 | 49 619.00 | 417 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 642 603.00 | 587 631.00 | 54 972.00 | 642 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 762.00 | 154 796.00 | 39 966.00 | 194 762.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 641.00 | | 43 641.00 | 43 641.00 |
AX Avances et acomptes | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 646.00 | | 19 646.00 | 19 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 336 445.00 | 1 115 400.00 | 221 045.00 | 1 336 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
BT Marchandises | 445 363.00 | | 445 363.00 | 445 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 722.00 | 1 114.00 | 45 608.00 | 46 722.00 |
BZ Autres créances | 123 049.00 | | 123 049.00 | 123 049.00 |
CF Disponibilités | 279 273.00 | | 279 273.00 | 279 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 702.00 | | 3 702.00 | 3 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 243.00 | 1 114.00 | 898 129.00 | 899 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 235 688.00 | 1 116 514.00 | 1 119 174.00 | 2 235 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 373 074.00 | 373 072.00 | | 373 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 826.00 | 111 052.00 | | 109 826.00 |
DL TOTAL (I) | 524 825.00 | 526 049.00 | | 524 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 735.00 | 49 739.00 | | 68 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 569.00 | 10 018.00 | | 2 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 555.00 | 299 127.00 | | 388 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 045.00 | 95 880.00 | | 95 045.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 671.00 | 16 441.00 | | 38 671.00 |
EA Autres dettes | 775.00 | 612.00 | | 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 349.00 | 471 819.00 | | 594 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 174.00 | 997 867.00 | | 1 119 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 567.00 | 448 047.00 | | 554 567.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 707.00 | 632.00 | | 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 067 372.00 | 48 028.00 | | 1 067 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 879.00 | | | 4 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 062 493.00 | 48 028.00 | | 1 062 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 555.00 | 388 555.00 | | 388 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 045.00 | 95 045.00 | | 95 045.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 671.00 | 38 671.00 | | 38 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 028.00 | 28 246.00 | 39 782.00 | 68 028.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 103.00 | | | 31 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 349.00 | 554 567.00 | 39 782.00 | 594 349.00 |