| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 7 847.00 | 7 847.00 | | 7 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 317.00 | 53 759.00 | 2 559.00 | 56 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 834.00 | | 19 834.00 | 19 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 274.00 | 64 412.00 | 113 863.00 | 178 274.00 |
BT Marchandises | 58 376.00 | 23 785.00 | 34 590.00 | 58 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
BZ Autres créances | 9 653.00 | | 9 653.00 | 9 653.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
CF Disponibilités | 42 356.00 | | 42 356.00 | 42 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 696.00 | | 18 696.00 | 18 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 684.00 | 23 785.00 | 109 899.00 | 133 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 959.00 | 88 197.00 | 223 761.00 | 311 959.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 834.00 | | | 19 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | 96 090.00 | 121 535.00 | | 96 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -185.00 | 4 555.00 | | -185.00 |
DL TOTAL (I) | 146 213.00 | 176 398.00 | | 146 213.00 |
DP Provisions pour risques | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 078.00 | 4 085.00 | | 4 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 455.00 | 25 167.00 | | 20 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 015.00 | 33 522.00 | | 32 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 548.00 | 62 774.00 | | 56 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 761.00 | 260 172.00 | | 223 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 548.00 | 62 774.00 | | 56 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 435 398.00 | | 435 398.00 | 435 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 435 398.00 | | 435 398.00 | 435 398.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 193 885.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 757.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 785.00 | |
GE Autres charges | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 882.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -185.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 183.00 | 182.00 | | 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 465.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 467 082.00 | 505 656.00 | | 467 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 267.00 | 501 101.00 | | 467 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -185.00 | 4 555.00 | | -185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 296.00 | | | 178 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | 19 834.00 | 22.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22.00 | | 178 274.00 | 22.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 970.00 | | | 66 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 856.00 | | | 19 856.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 655.00 | 757.00 | | 63 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 655.00 | 757.00 | | 63 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 514.00 | 23 785.00 | 24 514.00 | 24 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 514.00 | 23 785.00 | 24 514.00 | 24 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 514.00 | 23 785.00 | 24 514.00 | 45 514.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 785.00 | 24 514.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 455.00 | 20 455.00 | | 20 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 937.00 | 6 937.00 | | 6 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 834.00 | 19 834.00 | | 19 834.00 |
VB T. V. A. | 4 304.00 | | | 4 304.00 |
VI Groupe et associés | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 349.00 | | | 5 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 696.00 | | | 18 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 183.00 | 48 183.00 | | 48 183.00 |
VW T.V.A. | 17 911.00 | 17 911.00 | | 17 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 548.00 | 56 548.00 | | 56 548.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 526.00 | 3 457.00 | | 3 526.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 233.00 | 20 267.00 | | 14 233.00 |
ST Autres comptes | 26 610.00 | 26 916.00 | | 26 610.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 397.00 | 94 987.00 | | 95 397.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 14 686.00 | 15 353.00 | | 14 686.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 021.00 | 2 112.00 | | 2 021.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 547.00 | 5 569.00 | | 5 547.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 080.00 | 94 387.00 | | 87 080.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 583.00 | 70 834.00 | | 66 583.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 926.00 | 157 523.00 | | 150 926.00 |