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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 22.00 | 1 178.00 | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 697 563.00 | | 697 563.00 | 697 563.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 913 652.00 | | 2 913 652.00 | 2 913 652.00 |
AN Terrains | 174 593.00 | 2 604.00 | 171 989.00 | 174 593.00 |
AP Constructions | 772 122.00 | 135 397.00 | 636 726.00 | 772 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 329 719.00 | 3 301 361.00 | 1 028 358.00 | 4 329 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 535 517.00 | 135 063.00 | 400 454.00 | 535 517.00 |
AX Avances et acomptes | 16 583.00 | | 16 583.00 | 16 583.00 |
BD Autres titres immobilisés | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 447 692.00 | 3 574 447.00 | 5 873 245.00 | 9 447 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 247 500.00 | | 247 500.00 | 247 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 244.00 | | 43 244.00 | 43 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 670.00 | | 74 670.00 | 74 670.00 |
BZ Autres créances | 178 868.00 | | 178 868.00 | 178 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 878 711.00 | | 878 711.00 | 878 711.00 |
CF Disponibilités | 240 712.00 | | 240 712.00 | 240 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 745.00 | | 39 745.00 | 39 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 703 449.00 | | 1 703 449.00 | 1 703 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 151 141.00 | 3 574 447.00 | 7 576 694.00 | 11 151 141.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 800.00 | 169 800.00 | | 169 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 980.00 | 16 980.00 | | 16 980.00 |
DG Autres réserves | 430 301.00 | 430 301.00 | | 430 301.00 |
DH Report à nouveau | 32 837.00 | | | 32 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 604 337.00 | 432 837.00 | | 604 337.00 |
DK Provisions réglementées | 223 767.00 | 272 864.00 | | 223 767.00 |
DL TOTAL (I) | 1 478 023.00 | 1 322 782.00 | | 1 478 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 993 903.00 | 2 825 891.00 | | 2 993 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 706 710.00 | 1 427 965.00 | | 2 706 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 532.00 | 104 839.00 | | 206 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 650.00 | 75 480.00 | | 188 650.00 |
EA Autres dettes | 2 877.00 | 1 952.00 | | 2 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 098 672.00 | 4 436 127.00 | | 6 098 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 576 694.00 | 5 758 909.00 | | 7 576 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 003 113.00 | | | 4 003 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 925.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 487 991.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 488 916.00 | |
FM Production stockée | | | -162 500.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 367 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 583.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -209 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 208 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 799 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 517 740.00 | |
GE Autres charges | | | 11 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 460 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 906 677.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 865 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 923.00 | | | 923.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 741 519.00 | | 8 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 657.00 | 42 014.00 | | 70 657.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 580.00 | 783 533.00 | | 79 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 170.00 | 535.00 | | 66 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 608.00 | 746 531.00 | | 22 608.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 041.00 | 36 890.00 | | 23 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 819.00 | 783 957.00 | | 111 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 238.00 | -423.00 | | -32 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 228 805.00 | 138 847.00 | | 228 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 453 623.00 | 4 763 772.00 | | 4 453 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 849 286.00 | 4 330 935.00 | | 3 849 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 604 337.00 | 432 837.00 | | 604 337.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 095.00 | 38 988.00 | | 43 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 187 044.00 | 1 400 383.00 | 12 980.00 | 2 187 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 22.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 187 044.00 | 1 400 360.00 | 12 980.00 | 2 187 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 272 864.00 | 23 041.00 | 70 657.00 | 272 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 272 864.00 | 23 041.00 | 70 657.00 | 272 864.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 041.00 | 70 657.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 524 477.00 | 524 477.00 | | 524 477.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 532.00 | 206 532.00 | | 206 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 650.00 | 188 650.00 | | 188 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 185 110.00 | 2 185 110.00 | | 2 185 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 74 670.00 | 74 670.00 | | 74 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 993 903.00 | 898 344.00 | 1 068 673.00 | 2 993 903.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 544 344.00 | | | 544 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -147 040.00 | | | -147 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 868.00 | 178 868.00 | | 178 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 745.00 | 39 745.00 | | 39 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 783.00 | 293 283.00 | 2 500.00 | 295 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 098 672.00 | 4 003 113.00 | 1 068 673.00 | 6 098 672.00 |