| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 854 573.00 | 677 566.00 | 177 007.00 | 854 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 879 636.00 | 769 290.00 | 110 346.00 | 879 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 744.00 | 74 258.00 | 78 485.00 | 152 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 886 953.00 | 1 521 115.00 | 365 838.00 | 1 886 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 284.00 | | 49 284.00 | 49 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 071.00 | 524.00 | 9 547.00 | 10 071.00 |
BZ Autres créances | 343 902.00 | | 343 902.00 | 343 902.00 |
CF Disponibilités | 1 238 973.00 | | 1 238 973.00 | 1 238 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 643 667.00 | 524.00 | 1 643 142.00 | 1 643 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 530 620.00 | 1 521 639.00 | 2 008 980.00 | 3 530 620.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
DG Autres réserves | 723 924.00 | 863 445.00 | | 723 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 128.00 | 460 479.00 | | 443 128.00 |
DK Provisions réglementées | 14 069.00 | 10 132.00 | | 14 069.00 |
DL TOTAL (I) | 1 348 815.00 | 1 501 750.00 | | 1 348 815.00 |
DP Provisions pour risques | 130 147.00 | 130 147.00 | | 130 147.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 147.00 | 130 147.00 | | 130 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 903.00 | 184 818.00 | | 67 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 65 892.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 399.00 | 231 406.00 | | 245 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 401.00 | 248 606.00 | | 212 401.00 |
EA Autres dettes | 4 315.00 | 6 088.00 | | 4 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 018.00 | 736 809.00 | | 530 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 008 980.00 | 2 368 707.00 | | 2 008 980.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 717 204.00 | | 5 717 204.00 | 5 717 204.00 |
FG Production vendue services | 134 562.00 | | 134 562.00 | 134 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 851 767.00 | | 5 851 767.00 | 5 851 767.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 157.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 927 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 909 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 768 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 029 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 433 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 790.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 524.00 | |
GE Autres charges | | | 7 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 330 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 597 193.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 596 706.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 880.00 | | | 13 880.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 76.00 | 1 272.00 | | 76.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 956.00 | 1 272.00 | | 13 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 550.00 | 390.00 | | 1 550.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 523.00 | 4 682.00 | | 4 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 073.00 | 5 072.00 | | 6 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 883.00 | -3 800.00 | | 7 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 461.00 | 184 044.00 | | 161 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 941 814.00 | 5 958 076.00 | | 5 941 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 498 687.00 | 5 497 597.00 | | 5 498 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 443 128.00 | 460 479.00 | | 443 128.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 873 315.00 | | 76 710.00 | 1 873 315.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 072.00 | 1 886 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 072.00 | 1 886 953.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 873 315.00 | | 76 710.00 | 1 873 315.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 476 887.00 | 106 790.00 | 62 562.00 | 1 476 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 476 887.00 | 106 790.00 | 62 562.00 | 1 476 887.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 132.00 | 4 013.00 | 76.00 | 10 132.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 147.00 | | | 130 147.00 |
6T Sur comptes clients | 53.00 | 524.00 | 53.00 | 53.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53.00 | 524.00 | 53.00 | 53.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 332.00 | 4 537.00 | 129.00 | 140 332.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 524.00 | 53.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 013.00 | 76.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 399.00 | 245 399.00 | | 245 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 252.00 | 78 252.00 | | 78 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 371.00 | 130 371.00 | | 130 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
UX Autres créances clients | 9 518.00 | 9 518.00 | | 9 518.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 259.00 | 15 259.00 | | 15 259.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VB T. V. A. | 12 169.00 | 12 169.00 | | 12 169.00 |
VC Groupe et associés | 311 954.00 | 311 954.00 | | 311 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 881.00 | 63 246.00 | 4 635.00 | 67 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 840.00 | | | 116 840.00 |
VP Divers | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 410.00 | 355 410.00 | | 355 410.00 |
VW T.V.A. | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 018.00 | 525 383.00 | 4 635.00 | 530 018.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |