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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 748.00 | 16 748.00 | | 16 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 987.00 | 24 987.00 | | 24 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 528.00 | | 4 528.00 | 4 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 263.00 | 41 735.00 | 4 528.00 | 46 263.00 |
BT Marchandises | 848 389.00 | 28 321.00 | 820 068.00 | 848 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 851 614.00 | 26 371.00 | 825 243.00 | 851 614.00 |
BZ Autres créances | 25 266.00 | | 25 266.00 | 25 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 976.00 | | 199 976.00 | 199 976.00 |
CF Disponibilités | 1 411 827.00 | | 1 411 827.00 | 1 411 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 489.00 | | 7 489.00 | 7 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 344 562.00 | 54 692.00 | 3 289 870.00 | 3 344 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 390 825.00 | 96 426.00 | 3 294 399.00 | 3 390 825.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 1 997 083.00 | 2 986 529.00 | | 1 997 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 462.00 | 10 554.00 | | -76 462.00 |
DL TOTAL (I) | 1 962 971.00 | 3 039 433.00 | | 1 962 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 673.00 | 559.00 | | 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503 200.00 | | | 503 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 769 135.00 | 855 106.00 | | 769 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 925.00 | 50 165.00 | | 57 925.00 |
EA Autres dettes | 495.00 | 5 131.00 | | 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 331 428.00 | 910 960.00 | | 1 331 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 294 399.00 | 3 950 393.00 | | 3 294 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 828 228.00 | 910 960.00 | | 828 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 263.00 | | | 46 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 748.00 | | | 16 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 987.00 | | | 24 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 735.00 | | | 41 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 748.00 | | | 16 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 987.00 | | | 24 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 50 892.00 | 28 321.00 | 50 892.00 | 50 892.00 |
6T Sur comptes clients | 26 371.00 | | | 26 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 262.00 | 28 321.00 | 50 892.00 | 77 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 262.00 | 28 321.00 | 50 892.00 | 77 262.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 321.00 | 50 892.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 769 135.00 | 769 135.00 | | 769 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 490.00 | 9 490.00 | | 9 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 837.00 | 20 837.00 | | 20 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
UX Autres créances clients | 823 336.00 | 823 336.00 | | 823 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 278.00 | 28 278.00 | | 28 278.00 |
VB T. V. A. | 9 952.00 | 9 952.00 | | 9 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VI Groupe et associés | 503 200.00 | | | 503 200.00 |
VP Divers | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 228.00 | 13 228.00 | | 13 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 489.00 | 7 489.00 | | 7 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 888 898.00 | 888 898.00 | | 888 898.00 |
VW T.V.A. | 26 702.00 | 26 702.00 | | 26 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 331 428.00 | 828 228.00 | | 1 331 428.00 |