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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 208 000.00 | | 208 000.00 | 208 000.00 |
AP Constructions | 1 684 762.00 | 1 233 529.00 | 451 232.00 | 1 684 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 702.00 | | 3 702.00 | 3 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 896 464.00 | 1 233 529.00 | 662 935.00 | 1 896 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 574.00 | 9 571.00 | 7 002.00 | 46 574.00 |
BZ Autres créances | 5 662.00 | | 398.00 | 5 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 361.00 | | 86 361.00 | 86 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 291.00 | 9 571.00 | 144 719.00 | 154 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 050 756.00 | 1 243 101.00 | 807 654.00 | 2 050 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 116 999.00 | 1 116 999.00 | | 1 116 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 907.00 | 17 907.00 | | 17 907.00 |
DH Report à nouveau | -1 307 986.00 | -1 240 926.00 | | -1 307 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 932.00 | -67 059.00 | | -41 932.00 |
DL TOTAL (I) | 784 987.00 | 826 920.00 | | 784 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 985.00 | 1 985.00 | | 9 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 40.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 681.00 | 1 084.00 | | 12 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 667.00 | 3 111.00 | | 22 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 654.00 | 830 031.00 | | 807 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 3 111.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 43 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 43 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 823.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 280.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 280.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 948.00 | 280.00 | | -3 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 360.00 | 6 324.00 | | 68 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 293.00 | 73 383.00 | | 110 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 933.00 | -67 060.00 | | -41 933.00 |