| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 012 268.00 | 756 719.00 | 255 550.00 | 1 012 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 874 721.00 | 687 279.00 | 187 442.00 | 874 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 601.00 | 49 087.00 | 107 513.00 | 156 601.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 043 589.00 | 1 493 085.00 | 550 505.00 | 2 043 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 817.00 | | 50 817.00 | 50 817.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 017.00 | 524.00 | 12 494.00 | 13 017.00 |
BZ Autres créances | 69 841.00 | | 69 841.00 | 69 841.00 |
CF Disponibilités | 823 249.00 | | 823 249.00 | 823 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 720.00 | 524.00 | 957 196.00 | 957 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 001 309.00 | 1 493 608.00 | 1 507 701.00 | 3 001 309.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 294 835.00 | 382 668.00 | | 294 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 247.00 | 312 167.00 | | 228 247.00 |
DK Provisions réglementées | 9 057.00 | 3 263.00 | | 9 057.00 |
DL TOTAL (I) | 697 139.00 | 863 098.00 | | 697 139.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 462.00 | 18 825.00 | | 345 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 860.00 | 242 018.00 | | 212 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 675.00 | 238 654.00 | | 245 675.00 |
EA Autres dettes | 4 565.00 | 40 493.00 | | 4 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 562.00 | 539 991.00 | | 808 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 507 701.00 | 1 405 089.00 | | 1 507 701.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 275 637.00 | | 5 275 637.00 | 5 275 637.00 |
FG Production vendue services | 160 071.00 | | 160 071.00 | 160 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 435 708.00 | | 5 435 708.00 | 5 435 708.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 364.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 507 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 735 343.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 825 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 000 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 408 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 067.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 524.00 | |
GE Autres charges | | | 9 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 177 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 330 419.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 350.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 147.00 | | | 147.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 090.00 | 9 850.00 | | 16 090.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 76.00 | 8 092.00 | | 76.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 313.00 | 17 942.00 | | 16 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 903.00 | 162.00 | | 903.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 253.00 | 12 634.00 | | 31 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 156.00 | 12 796.00 | | 32 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 843.00 | 5 147.00 | | -15 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 260.00 | 123 446.00 | | 84 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 524 409.00 | 5 456 688.00 | | 5 524 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 296 162.00 | 5 144 521.00 | | 5 296 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 247.00 | 312 167.00 | | 228 247.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 023 783.00 | | 465 813.00 | 2 023 783.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 446 006.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 446 006.00 | 2 043 589.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 023 783.00 | | 465 813.00 | 2 023 783.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 732 960.00 | 141 067.00 | 380 942.00 | 1 732 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 732 960.00 | 141 067.00 | 380 942.00 | 1 732 960.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 263.00 | 5 870.00 | 76.00 | 3 263.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 150.00 | 524.00 | 1 150.00 | 1 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 150.00 | 524.00 | 1 150.00 | 1 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 413.00 | 6 394.00 | 1 226.00 | 6 413.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 524.00 | 1 150.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 870.00 | 76.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 860.00 | 212 860.00 | | 212 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 024.00 | 95 024.00 | | 95 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 480.00 | 144 480.00 | | 144 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
UX Autres créances clients | 12 465.00 | 12 465.00 | | 12 465.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 537.00 | 10 537.00 | | 10 537.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VB T. V. A. | 10 719.00 | 10 719.00 | | 10 719.00 |
VC Groupe et associés | 36 870.00 | 36 870.00 | | 36 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 422.00 | 63 246.00 | 221 370.00 | 345 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 385 000.00 | | | 385 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 400.00 | | | 58 400.00 |
VP Divers | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 166.00 | 6 166.00 | | 6 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 660.00 | 9 660.00 | | 9 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 462.00 | 83 462.00 | | 83 462.00 |
VW T.V.A. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 562.00 | 526 386.00 | 221 370.00 | 808 562.00 |